EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
318.11 | 267.66 | 50.44 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.54 | -133.06 | 127.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
33.88 | 101.70 | -67.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.28 | 82.04 | 3.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.76 | -4.15 | -0.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
48.22 | 67.86 | -19.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.13 | -6.58 | 1.45 |
กำไรจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.12 | -42.28 | 42.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.24 | 1.08 | -2.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.54 | 12.27 | 9.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.16 | ||
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
|
18.39 | 30.98 | -12.59 |
ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
110.70 | 40.61 | 70.10 |
ภาษีเงินได้
|
11.06 | ||
632532294
|
323.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.78 | 172.49 | -175.27 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
31.54 | -110.40 | 141.95 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-117.64 | -419.17 | 301.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-110.90 | -96.79 | -14.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
59.26 | -78.27 | 137.53 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.16 | 8.87 | -7.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.71 | 14.21 | -11.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-177.60 | -156.47 | -21.12 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
17.47 | 112.54 | -95.08 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-83.69 | -58.13 | -25.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | -31.94 | 34.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.05 | 64.44 | -48.39 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
45.83 | 99.47 | -53.64 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
73.57 | 53.66 | 19.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.89 | -11.57 | 37.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.21 | 87.67 | -121.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
381.48 | -23.17 | 404.65 |
รับดอกเบี้ย
|
5.19 | 3.84 | 1.35 |
เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.58 | 390.62 | -368.04 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-6.81 | -61.68 | 54.87 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-90.64 | -79.14 | -11.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -0.42 | -0.09 |
ขายอุปกรณ์
|
31.81 | 24.16 | 7.65 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-43.83 | -85.00 | 41.17 |
รับคืนเงินลงทุนชั่วคราว
|
3.85 | ||
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
10.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-68.35 | 188.53 | -256.89 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-49.93 | -67.78 | 17.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
5.08 | 5.11 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | 73.00 | -3.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-73.00 | -14.30 | -58.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-16.95 | 120.30 | -137.25 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-4.77 | -14.74 | 9.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -40.00 | -10.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-30.04 | -30.19 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-149.60 | 31.12 | -180.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
163.52 | 196.49 | -32.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
427.11 | 230.63 | 196.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
590.64 | 427.11 | 163.52 |
ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
43.04 | 47.26 | -4.23 |
148754752
|
|||
12810100
|