EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 267.66 248.06 19.60
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -94.19
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -133.06 -36.36 -96.70
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 101.70 85.40 16.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.04 63.40 18.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.15 -6.83 2.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 49.60 40.76 8.84
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.58 -1.25 -5.33
    กำไรจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -42.28
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.08 -6.28 7.36
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 12.84 7.34 5.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.57 -3.87 3.31
    ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
    		 30.98
    ประมาณการค่าปรับงานล่าช้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 40.61
    305667400
    		 364.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 172.49 -161.71 334.20
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -110.40 -98.43 -11.97
    มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -419.17 -175.30 -243.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -96.79 -23.05 -73.75
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -78.27 32.40 -110.67
    ลูกหนี้อื่น
    		 8.87 8.09 0.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.21 -9.09 23.30
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -156.47 -126.16 -30.32
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 112.54 107.63 4.92
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -58.13 -3.12 -55.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -31.94 -10.60 -21.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 64.44 96.55 -32.11
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.30 -3.93 6.23
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 99.47 13.01 86.45
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 53.66 -1.81 55.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.57 60.80 -72.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 87.67 43.59 44.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -41.43 113.48 -154.91
    รับดอกเบี้ย
    		 3.84 6.83 -2.99
    เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 390.62 114.69 275.94
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -61.68 -20.94 -40.73
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -79.14 -164.67 85.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -2.98 2.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 24.16 34.85 -10.70
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -85.00
    ซื้อเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -3.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 188.53 -81.77 270.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.52 -40.32 -9.19
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 63.81 40.31 23.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 120.30 157.20 -36.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.28 -0.09 -0.19
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
    		 -14.74 -14.32 -0.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.00 -130.00 90.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.19 -16.40 -13.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.38 46.38 3.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 196.49 78.09 118.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 230.63 152.54 78.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 427.11 230.63 196.49
    ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 47.26 52.68 -5.42