EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
248.06 | 220.71 | 27.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
49.04 | 22.28 | 26.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
63.40 | 41.21 | 22.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.83 | -12.05 | 5.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.76 | 32.40 | 8.37 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.25 | -0.61 | -0.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.28 | -8.79 | 2.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
7.34 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.87 | -3.61 | -0.26 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
|
-27.48 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
1.70 | ||
364594938
|
247.14 | ||
ตามสัญญาก่อสร้าง
|
-260.14 | 103.14 | -363.28 |
แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-175.30 | -107.33 | -67.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.05 | -67.16 | 44.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
32.40 | 7.83 | 24.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.09 | 11.54 | -3.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.09 | -19.22 | 10.13 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-126.16 | -92.44 | -33.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
107.63 | 79.22 | 28.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.60 | -1.40 | -9.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
96.55 | 103.14 | -6.59 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
13.01 | 9.25 | 3.76 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
-1.81 | -120.27 | 118.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
60.80 | -18.12 | 78.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.59 | 11.42 | 32.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.53 | 146.75 | -26.22 |
รับดอกเบี้ย
|
6.83 | 12.05 | -5.22 |
เงินสดรับจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
114.69 | 35.00 | 79.69 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.12 | -20.98 | 17.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-20.94 | -26.70 | 5.76 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-167.65 | -81.92 | -85.72 |
ขายอุปกรณ์
|
34.85 | 1.00 | 33.85 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-72.55 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.89 | -119.64 | 34.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.32 | -31.61 | -8.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40.31 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.93 | 0.21 | -4.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
157.20 | 153.80 | 3.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.09 | ||
เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-14.32 | -12.71 | -1.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
50.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-130.00 | -20.00 | -110.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-16.40 | -13.36 | -3.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.45 | 76.32 | -33.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
78.09 | 103.43 | -25.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
152.54 | 49.11 | 103.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
230.63 | 152.54 | 78.09 |
ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
|
52.68 | 27.76 | 24.92 |