EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 49.11 53.78 -4.68
    ตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 762.23 806.74 -44.51
    เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 205.60 872.56 -666.96
    ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 20.49 140.92 -120.43
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 44.10 50.67 -6.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 61.19 135.90 -74.71
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 187.66 109.35 78.31
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 38.19 49.68 -11.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 11.05 11.78 -0.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,379.61 2,285.88 -906.27
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 390.55 131.69 258.87
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 570.62 570.62 0.00
    		21.05 11.12 9.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ
    		 160.53 129.50 31.04
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 2.47 2.47 0.00
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 15.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 112.61 28.20 84.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.85 9.61 1.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,303.73 912.35 391.39
    รวมสินทรัพย์
    		 2,683.34 3,198.23 -514.89
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 295.73 147.02 148.71
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 72.22 56.13 16.09
    ภายในหนึ่งปี
    		 60.00 50.00 10.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.89
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 156.65 384.32 -227.66
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 250.01 156.05 93.97
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.83 2.75 -0.92
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 7.52 10.77 -3.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 111.30 481.99 -370.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.62 43.43 -42.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 984.19 1,353.42 -369.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.37 15.26 -14.89
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
    		 151.87 174.24 -22.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 130.00 190.00 -60.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 16.01 15.41 0.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 298.25 394.92 -96.67
    รวมหนี้สิน
    		 1,282.44 1,748.34 -465.90
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,600.00 1,600.00 0.00
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 -13.13 -13.13 0.00
    1586872615
    		 1,586.87
    ขาดทุนสะสม
    		 -185.97 -203.18 17.22
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,400.91 1,449.89 -48.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,683.34 3,198.23 -514.89
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 2,812.36 3,486.60 -674.24
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.55 0.01 2.54
    รายได้อื่น
    		 38.35 53.58 -15.23
    รวมรายได้
    		 2,853.26 3,555.36 -702.10
    ต้นทุนขายและการบริการ
    		 2,732.20 3,454.64 -722.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 115.80 142.63 -26.83
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.22
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 16.13 10.47 5.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,888.35 3,607.73 -719.39
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย
    		 -35.08 -52.37 17.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.13 -12.11 -8.02
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -55.21 -64.49 9.27
    กำไร(ขาดทุน)จากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 6.23 -70.14 76.37
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -48.98 -134.62 85.64
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,600.00 1,600.00 0.00
    สำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -2.69 -14.83 12.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 8.09
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 28.93 27.89 1.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.20 -2.05 -0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.57 -1.02 5.60
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 16.13 10.47 5.66
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -6.23 70.14 -76.37
    ก่อสร้าง
    		 44.90 -663.39 708.30
    ไม่ได้เรียกเก็บ
    		 642.75 -397.17 1,039.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.58 -6.66 13.23
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 74.71 -7.67 82.38
    ลูกหนี้อื่น
    		 13.05 12.15 0.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -23.63 24.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 148.71 10.64 138.07
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 321.03 -427.11 748.15
    เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 121.03 169.69 -48.66
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -84.41 -0.44 -83.97
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -275.00 -94.85 -180.15
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 46.41 15.17 31.24
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -44.20 -61.00 16.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.90 2.17 0.73
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
    		 -15.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.24 -1.35 0.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -250.34 38.05 -288.39
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -1.80 -6.26 4.46
    เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 14.89 78.83 -63.94
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -10.85 -11.61 0.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -14.89
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -50.00 240.00 -290.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -12.71 6.46 -19.17
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.37 307.41 -382.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.68 -81.66 76.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 53.78 142.68 -88.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 49.11 53.78 -4.68
    ภาษีเงินได้
    		 106.70 79.43 27.27