EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 76.96 181.63 -104.67
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 39.91 0.13 39.78
    ตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 96.30 70.24 26.06
    แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 272.05 86.04 186.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 10.69 35.39 -24.70
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 14.56 2.21 12.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 13.86 1.34 12.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 46.38 105.59 -59.21
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 59.00 5.39 53.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.95 8.91 2.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 640.66 496.88 143.79
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 40.25 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 472.32 428.42 43.90
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 2.47 27.55 -25.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.55 9.54 -1.99
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 522.59 465.51 57.08
    รวมสินทรัพย์
    		 1,163.25 962.39 200.87
    		6.64 5.43 1.20
    จากสถาบันการเงิน
    		 246.76 246.41 0.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 84.73 23.41 61.32
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 30.36 20.35 10.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 73.19 20.64 52.55
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 59.46 41.26 18.20
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 23.60 20.86 2.74
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 20.87 0.00
    หนี้สินจากการค้ำประกันตามสัญญาก่อสร้าง
    		 16.24 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.53 2.68 -1.14
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 1.32 41.95 -40.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.86 1.99 23.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.51 5.55 13.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 603.44 425.10 178.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.26 15.33 -0.07
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
    		 244.14 321.35 -77.21
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.85 1.39 -0.55
    หนี้สินตามภาระผูกพันของกิจการร่วมค้า
    		 84.55 84.55 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 344.80 422.63 -77.83
    รวมหนี้สิน
    		 948.24 847.72 100.51
    และ 35,039,396 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี 2545
    		 361.61 350.39 11.22
    ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -2.58 673.63 -676.21
    ขาดทุนสะสม
    		 -153.85 -1,060.34 906.48
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 205.18 86.78 118.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 9.84 27.88 -18.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 215.01 114.66 100.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,163.25 962.39 200.87
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 509.73 427.06 82.67
    โอนกลับรายการสำรองของปีก่อน
    		 172.19 968.43 -796.24
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 95.68 0.00
    รายได้อื่น
    		 72.14 91.19 -19.05
    รวมรายได้
    		 849.74 1,486.68 -636.95
    ต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 487.24 248.93 238.31
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 76.48 80.37 -3.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.71 10.80 -9.09
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 39.85 152.37 -112.52
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 96.02 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 701.29 708.56 -7.27
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 148.45 778.12 -629.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.10 10.71 14.39
    ภาษีเงินได้
    		 0.05 0.00
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 123.30 767.41 -644.12
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 18.05 2.12 15.93
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 141.34 769.53 -628.19
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 64.05 7,669.44 -7,605.40
    กำไรสุทธิ
    		 205.39 8,438.97 -8,233.59
    กำไรจากกิจกรรมปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 25.89 29.45 -3.56
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
    		 5.77 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -132.34 152.37 -284.71
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -2.33 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.57 1.25 0.31
    ก่อสร้าง
    		 20.87 -4.73 25.60
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.76 -2.52 0.77
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัยพ์สินรอการขาย
    		 4.58 0.00
    ค่าภาษีอากรพร้อมเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
    		 79.78 0.00
    ขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -18.05 -2.12 -15.93
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -64.05 -7,669.44 7,605.40
    สัญญาก่อสร้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -15.72 35.87 -51.59
    แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
    		 -186.02 -24.67 -161.35
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -10.02 -0.05 -9.97
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -12.51 16.43 -28.94
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -6.64 -5.43 -1.20
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -2.16 2.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.04 2.48 -4.53
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 61.32 5.62 55.70
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 18.20 -0.27 18.47
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วงเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.74 -97.36 100.10
    หนี้สินจากการค้ำประกันตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 16.24 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.14 2.68 -3.82
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.72 -0.92 1.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 23.87 -0.54 24.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.83 -3.87 17.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.60 -28.90 -38.70
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -39.78 10.04 -49.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 53.20 14.12 39.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.05 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -69.92 -315.92 246.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.89 2.69 -0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 20.50 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.71 -1.41 3.12
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -32.36 -339.99 307.62
    เพิ่มขึ้น
    		 0.34 243.28 -242.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 52.55 18.37 34.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.07 15.33 -15.40
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -65.76 340.45 -406.21
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.42 2.98 -3.39
    - การแปลงหนี้เป็นทุน
    		 11.22 46.42 -35.20
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ - การแปลงหนี้เป็นทุน
    		 -2.58 -10.68 8.10
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.71 513.26 -517.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -104.67 144.38 -249.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 59.89 37.25 22.64
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันต้นปี
    		 121.74 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันสิ้นปี
    		 -18.11 -121.74 103.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 58.85 59.89 -1.04