EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2.2 และ 2.27)
    		 181.63 39.10 142.53
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 0.13 33.67 -33.54
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.1)
    		 141.08 406.25 -265.17
    - อื่น ๆ
    		 300.01 643.62 -343.61
    รวมลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 2.3)
    		 441.09 1,049.87 -608.78
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.1 )
    		 29.26 81.40 -52.14
    		8.03 1.67 6.36
    รวมลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 137.65 287.90 -150.25
    ตามสัญญาก่อสร้าง
    		 578.74 1,337.77 -759.03
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 1.5)
    		 -508.50 -1,203.76 695.26
    ตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 70.24 134.01 -63.77
    แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ (หมายเหตุ 2.4 )
    		 86.04 104.12 -18.09
    (หมายเหตุ 2.1 )
    		 35.39 20.89 14.50
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (หมายเหตุ 2.5)
    		 2.21 2.16 0.05
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ (หมายเหตุ 2.6)
    		 1.34 122.13 -120.78
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ (หมายเหตุ 1.4 และ 2.7)
    		 105.59 100.35 5.24
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ (หมายเหตุ 2.8)
    		 5.39 10.71 -5.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.91 16.63 -7.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 496.88 583.77 -86.89
    (หมายเหตุ 1.5 2.11 และ 2.27)
    		 428.42 173.90 254.52
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ (หมายเหตุ 1.5 และ 2.12)
    		 27.55 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 2.1)
    		 9.54 15.51 -5.96
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 465.51 221.65 243.86
    รวมสินทรัพย์
    		 962.39 805.42 156.97
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 1.4 และ 2.13)
    		 246.41 2,605.18 -2,358.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 23.41 537.30 -513.89
    ชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 1.4 และ 2.15)
    		 20.35 0.00
    (หมายเหตุ 2.1)
    		 20.64 51.63 -30.99
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 41.26 152.53 -111.26
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 20.86 248.29 -227.43
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 1.4)
    		 2.68 2,361.78 -2,359.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 41.95 42.88 -0.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 2.16)
    		 7.54 54.62 -47.08
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 425.10 9,653.28 -9,228.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2.1)
    		 15.33 0.00
    (หมายเหตุ 1.4 และ 2.15)
    		 321.35
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 2.16)
    		 1.39
    และบริษัทร่วม (หมายเหตุ 2.9 )
    		 84.55 1.97 82.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 422.63 1.97 420.66
    รวมหนี้สิน
    		 847.72 9,655.25 -8,807.52
    ทุนจดทะเบียน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 400.00 400.00 0.00
    และ 397,057 หุ้น ในปี 2544
    		 350.39 3.97 346.42
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 673.63 684.31 -10.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 95.63 95.63 0.00
    จัดสรรแล้วเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 27.47 29.38 -1.92
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,060.34 -9,501.22 8,440.89
    86780749
    		 -8,849.83
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 27.88 0.00
    รวมส่วน(ขาด)ของผู้ถือหุ้น
    		 114.66 -8,849.83 8,964.49
    รวมหนี้สินและส่วน(ขาด)ของผู้ถือหุ้น
    		 962.39 805.42 156.97
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 427.06 675.52 -248.46
    โอนกลับรายการสำรองของปีก่อน (หมายเหตุ 2.19)
    		 968.43 39.44 928.99
    รายได้อื่น (หมายเหตุ 2.20)
    		 91.19 81.86 9.32
    รวมรายได้
    		 1,486.68 796.82 689.86
    ต้นทุนขายและบริการ(หมายเหตุ 2.11)
    		 248.93 604.80 -355.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หมายเหตุ 2.11)
    		 80.37 92.35 -11.99
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.80 722.22 -711.42
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 152.37 48.01 104.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (หมายเหตุ 2.21)
    		 216.09 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 708.56 1,467.38 -758.82
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 778.12 -670.56 1,448.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.71 527.81 -517.11
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 767.41 -1,198.37 1,965.79
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.12
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ
    		 769.53 -1,198.37 1,967.90
    - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และการแปลงหนี้เป็นทุน
    		 7,669.44
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 8,438.97 -1,198.37 9,637.35
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 29.45 56.75 -27.30
    สินทรัพย์อื่นตัดบัญชี
    		 4.79 0.60 4.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 216.09 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.25 722.22 -720.97
    โอนกลับรายการสำรองของปีก่อน
    		 -968.43 0.00
    ปีก่อน
    		 -4.73 -69.33 64.60
    กำไรจากการรับชำระหนี้
    		 -41.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.52 -0.11 -2.41
    ขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.12 0.00
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้และการแปลงหนี้เป็นทุน
    		 -7,669.44 0.00
    สัญญาก่อสร้างลดลง
    		 35.87 16.49 19.37
    แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -24.67 103.78 -128.45
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.05 0.34 -0.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 16.43 -24.83 41.26
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -5.43 -7.31 1.88
    ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.16 -9.74 7.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.48 9.66 -7.18
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.62 -2.47 8.10
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง
    		 -0.27 -5.84 5.56
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -111.33 82.31 -193.64
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วงลดลง
    		 -97.36 -14.32 -83.04
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 2.68 429.55 -426.87
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.92 0.76 -1.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -4.41 -1.07 -3.34
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.90 76.97 -105.87
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 10.04 -3.51 13.55
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 14.12 -47.28 61.40
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -315.92 -0.05 -315.88
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.69 0.00 2.69
    ทรัพย์สินรอการขายเพิ่มขึ้น
    		 -49.51 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.41 0.01 -1.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -309.99 6.87 -316.85
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 243.28 -80.92 324.20
    สร้างหนี้ลดลง
    		 -472.89 -25.48 -447.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 18.37 -19.96 38.33
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 15.33 0.00
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น
    		 340.45 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 2.98 0.00
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น - จากการเพิ่มทุนตามแผนฯ
    		 300.00 0.00
    - จากการแปลงหนี้เป็นทุน
    		 46.42 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น - จากการแปลงหนี้เป็นทุน
    		 -10.68 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 483.26 -126.36 609.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 144.38 -42.52 186.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี (หมายเหตุ 2.2)
    		 39.10 81.62 -42.52
    (หมายเหตุ 2.2)
    		 -1.85 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันสิ้นปี (หมายเหตุ 2.2)
    		 -121.74 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี (หมายเหตุ 2.2)
    		 59.89 39.10 20.79
    ภาษีเงินได้
    		 5.43 0.00