EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 39.10 81.62 -42.52
    เมื่อสิ้นระยะเวลา
    		 33.67 30.16 3.51
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 406.25 411.91 -5.66
    อื่น ๆ
    		 643.62 640.84 2.77
    		82.31 0.00 82.31
    รวม
    		 1,337.77 1,354.26 -16.49
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1,203.76 -1,193.37 -10.39
    134012155
    		 160.90
    รายได้ค้างรับและมูลค่างานก่อสร้างที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 414.81 518.59 -103.78
    104124644
    		 209.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 20.89 6.50 14.39
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2.16 2.50 -0.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 122.13 97.29 24.83
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
    		 100.35 93.03 7.31
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 10.71 0.97 9.74
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 4.02 10.51 -6.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 127.68 122.84 4.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 583.77 710.82 -127.05
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 32.24 44.91 -12.67
    รวมเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.24 76.65 -44.41
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 173.90 230.50 -56.60
    เงินมัดจำอื่น ๆ
    		 12.38 12.74 -0.36
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 15.51 16.47 -0.96
    รวมสินทรัพย์
    		 805.42 1,034.43 -229.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 2,605.18 2,560.17 45.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 537.30 539.77 -2.47
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,336.11 1,208.14 127.97
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 75.53 74.86 0.67
    หุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพ
    		 1,814.47 1,571.04 243.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.63 71.59 -19.96
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 152.53 158.36 -5.84
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 8.93 75.55 -66.62
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 111.33 29.02 82.31
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมารับช่วง
    		 248.29 262.61 -14.32
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างระยะยาว
    		 4.73 74.06 -69.33
    สำรองเผื่อผลขาดทุนภายใต้สัญญาค้ำประกันกำไร
    		 256.90 220.90 35.99
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2,361.78 1,721.61 640.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 33.22 38.28 -5.06
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 42.88 42.12 0.76
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,450.35 1,810.49 639.86
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,653.28 8,656.57 996.71
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.97 14.68 -12.72
    รวมหนี้สิน
    		 9,655.25 8,673.22 982.02
    (2543 : หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 400.00 600.00 -200.00
    (2543 : หุ้นสามัญ 39,705,695 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 3.97 397.06 -393.09
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 684.31 684.31 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 29.38 29.38 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -9,501.22 -8,695.94 -805.29
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 -161.89 -149.23 -12.67
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 95.63 95.63 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -8,849.83 -7,638.79 -1,211.04
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 805.42 1,034.43 -229.02
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 675.52 1,113.39 -437.86
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.41 8.10 2.31
    โอนกลับรายการสำรองปีก่อน
    		 39.44 187.09 -147.65
    รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหาร
    		 25.54 10.45 15.08
    รายได้จากการริบเงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 11.84 0.00
    รายได้ค่าเช่าเครื่องจักร
    		 9.54 0.00
    อื่นๆ
    		 24.54 27.63 -3.09
    รวมรายได้อื่น
    		 71.46 38.08 33.38
    รวมรายได้
    		 796.82 1,346.65 -549.83
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 604.80 1,476.01 -871.21
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 90.21 198.88 -108.67
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.15 5.78 -3.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 722.22 252.58 469.64
    สำรองหนี้สงสัยจะสูญ
    		 37.75 13.65 24.09
    หนี้สูญจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.26 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย (สุทธิจากดอกเบี้ยรับ)
    		 527.81 696.83 -169.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,995.20 2,844.09 -848.89
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1,198.37 -1,497.44 299.06
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1,198.37 -1,499.20 300.83
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -1,198.37 -1,500.08 301.70
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 37.23 39.71 -2.48
    ยอดยกมาจากปีก่อน (ขาดทุน)
    		 -9,099.83 -7,195.86 -1,903.97
    หัก : รายการปรับปรุงปีก่อน
    		 403.89 0.00
    ยอดยกมาหลังรายการปรับปรุง (ขาดทุน)
    		 -8,695.94 -7,195.86 -1,500.08
    ลดทุนเพื่อหักขาดทุนสะสม
    		 393.09 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -9,501.22 -8,695.94 -805.29
    สำรองตามกฎหมาย
    		 29.38 29.38 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 29.38 29.38 0.00
    รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
    		 -9,471.84 -8,666.56 -805.29
    ยอดต้นปี
    		 600.00 600.00 0.00
    เพิ่มระหว่างปี
    		 396.03 0.00
    ลดระหว่างปี
    		 -596.03 0.00
    ยอดปลายปี
    		 400.00 600.00 -200.00
    ยอดต้นปี (ขาดทุน)
    		 -9,099.83 -7,195.86 -1,903.97
    ยอดปลายปี (ขาดทุน)
    		 -9,501.22 -8,695.94 -805.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -8,849.83 -7,638.79 -1,211.04
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 722.22 244.42 477.81
    สำรอง(โอนกลับ)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -21.27 70.95 -92.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.75 91.98 -35.23
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.60 0.60 0.00
    โอนกลับผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้างระยะยาว
    		 -69.33 -117.84 48.51
    สำรอง(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 19.58 -325.56 345.14
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.41 41.57 -51.97
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.11 1.08 -1.19
    -500337969
    		 -1,381.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.89 556.24 -553.35
    เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 13.61 52.01 -38.41
    รายได้ค้างรับและมูลค่างานก่อสร้างแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 103.78 570.27 -466.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.34 19.85 -19.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
    		 -24.83 13.91 -38.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.39 112.86 -120.25
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 -14.32 30.55 -44.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 495.93 639.04 -143.11
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.97 406.46 -329.48
    เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -3.51 -15.80 12.29
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -47.28 -159.32 112.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.05 -73.15 73.11
    เงินได้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.01 2.44 -2.44
    จำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 53.01 49.51 3.50
    เงินได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.69 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 6.87 -249.71 256.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -80.92 -207.97 127.05
    ชำระภายในหนึ่งปีลดลง
    		 -23.50 -125.65 102.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -19.96 172.23 -192.19
    หนี้สินระยะยาวลดลง
    		 -1.97 -12.27 10.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -126.36 -174.53 48.17
    เงินสดลดลง
    		 -42.52 -17.79 -24.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 81.62 99.40 -17.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 39.10 81.62 -42.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.67 24.51 -22.84