EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SYNTEC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
162.61 | 60.80 | 101.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
37.17 | -14.60 | 51.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.97 | 54.24 | 0.73 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -13.97 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.52 | -5.60 | 5.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.38 | |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.05 | 0.04 | 0.02 |
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-14.58 | -14.36 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
0.26 | 0.41 | -0.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.04 | 5.50 | 0.54 |
กำไรที่รับรู้จากการให้บริการแก่กิจการร่วมค้า
|
4.54 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.04 | 0.00 | |
กำไรจากการปิดบริษัทย่อย
|
-2.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.41 | -0.66 | -0.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.79 | 21.46 | -7.67 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
262.73 | 93.62 | 169.12 |
ลูกหนี้การค้า
|
412.95 | 121.28 | 291.67 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.69 | -12.08 | 3.39 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-95.66 | 103.81 | -199.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.62 | -60.60 | 29.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
20.40 | 39.50 | -19.11 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
|
-48.21 | 10.11 | -58.32 |
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -1.14 | 1.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
132.19 | 163.39 | -31.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.00 | 205.31 | |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-27.10 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี
|
-22.08 | -14.48 | -7.60 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-0.90 | -1.33 | 0.43 |
| 24.34 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-320.39 | -230.20 | -90.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
95.48 | 0.19 | 95.30 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้าง
|
-5.15 | -3.84 | -1.31 |
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.55 | -0.85 | -1.69 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีความฟ้องร้อง
|
0.00 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
386.96 | 412.68 | -25.71 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-57.15 | -54.20 | -2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
329.81 | 358.48 | -28.66 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.45 | -0.37 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
953.03 | 1,425.27 | -472.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,069.00 | -1,760.00 | 691.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-29.96 | -62.72 | 32.75 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.44 | -0.57 | 0.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -3.96 | 2.55 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.53 | 6.84 | -6.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-147.18 | -394.69 | 247.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.03 | -18.96 | 6.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -47.73 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นคืน
|
-1.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-51.55 | -30.30 | -21.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.64 | -6.52 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.35 | -103.51 | 31.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
110.29 | -139.72 | 250.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
154.30 | 474.63 | -320.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
264.58 | 334.91 | -70.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.41 | 8.32 | -6.91 |
เงินสดย่อย
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
เช็คในมือ
|
8.56 | 8.48 | 0.08 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
1.12 | 1.66 | -0.54 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
254.16 | 323.62 | -69.46 |
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
|
0.43 | 0.84 | -0.41 |
รวม
|
264.58 | 334.91 | -70.33 |
zero
|
0.00 |