EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SYNTEC 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น SYNTEC 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 81.99 170.45 -88.46
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 54.50 140.00 -85.50
    ตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 806.74 143.33 663.41
    แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ
    		 872.56 475.39 397.17
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 140.92 311.40 -170.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.67 44.02 6.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - สุทธิ
    		 135.90 128.22 7.67
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 109.35 63.66 45.70
    ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 49.68 61.83 -12.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.88 17.64 3.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,323.18 1,555.94 767.24
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 131.69 21.79 109.90
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 570.62 527.50 43.12
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 40.25 40.25 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 129.50 589.15 -459.65
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 2.47 2.47 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.61 8.30 1.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 884.14 1,189.45 -305.31
    รวมสินทรัพย์
    		 3,207.33 2,745.39 461.93
    		11.12 11.23 -0.11
    จากสถาบันการเงิน
    		 1.80 248.07 -246.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 147.02 136.38 10.64
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 56.13 39.68 16.45
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 384.32 217.86 166.46
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วง
    		 156.05 38.96 117.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 2.69 17.52 -14.83
    หนี้สินจากการค้ำประกันตามสัญญาก่อสร้าง
    		 16.24 16.24 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.75 1.76 0.99
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 10.77 6.85 3.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 481.99 128.77 353.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 53.67 24.88 28.79
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,363.43 993.85 369.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.26 15.26 0.00
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
    		 174.24 221.40 -47.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 190.00 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 15.41 13.28 2.14
    หนี้สินตามภาระผูกพันของกิจการร่วมค้า
    		 84.63 84.63 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 479.54 334.56 144.99
    รวมหนี้สิน
    		 1,842.97 1,328.40 514.57
    หุ้นสามัญ 1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,600.00 1,600.00 0.00
    ลูกหนี้ค่าหุ้น
    		 -13.13 -35.13 22.00
    1586872615
    		 1,564.87
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 66.20 23.15 43.05
    ขาดทุนสะสม
    		 -288.72 -177.25 -111.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,364.35 1,410.78 -46.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,364.35 1,416.99 -52.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,207.33 2,745.39 461.93
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 3,486.60 763.84 2,722.75
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญของปีก่อน
    		 0.01 2.34 -2.32
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 15.16 0.00
    รายได้อื่น
    		 53.58 29.82 23.76
    รวมรายได้
    		 3,555.36 796.00 2,759.36
    ต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 3,454.64 745.42 2,709.22
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 142.63 38.64 103.99
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 10.47 3.21 7.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,607.73 787.27 2,820.47
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -52.37 8.74 -61.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.11 10.02 2.09
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมตามปกติ
    		 -64.49 2.34 -66.83
    รายการพิเศษ - ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -70.14 -25.73 -44.41
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -134.62 -23.39 -111.23
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมปกติ
    		 0.00 0.00 0.00
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 27.89 13.67 14.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -0.01 -2.34 2.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.02 -7.55 6.52
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -14.83 -3.35 -11.48
    ขาดทุนจากการประเมินเงินลงทุน
    		 33.72 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.05 0.00
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 70.14 25.73 44.41
    สัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -663.39 -44.70 -618.70
    แต่ยังไม่ได้เรียกเก็บเพิ่มขึ้น
    		 -397.17 -203.34 -193.83
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -6.66 -29.46 22.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงเพิ่มขึ้น
    		 -7.67 -114.36 106.69
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -45.70 -17.28 -28.42
    ลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 12.15 -2.83 14.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -23.63 -6.69 -16.94
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 10.64 51.65 -41.01
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 166.46 158.40 8.06
    เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่วงเพิ่มขึ้น
    		 117.08 15.37 101.72
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.99 0.22 0.77
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 3.92 5.52 -1.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 391.61 102.91 288.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 24.58 0.90 23.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -427.11 -81.31 -345.81
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 51.78 -100.09 151.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 169.69 -300.63 470.33
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
    		 -94.85 -25.00 -69.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 15.17 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -43.12 -527.50 484.38
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -61.00 -130.42 69.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.17 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.35 -0.75 -0.60
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 38.49 -1,084.39 1,122.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.26 1.31 -7.57
    เจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ลดลง
    		 -11.61 -2.70 -8.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 240.00 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 6.46 16.89 -10.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 307.41 1,259.19 -951.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -81.22 93.49 -174.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 142.68 58.85 83.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดของบริษัทย่อยลดลง
    		 -7.24 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันต้นปี
    		 27.77 18.11 9.66
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันสิ้นปี
    		 -28.09 -27.77 -0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นปี
    		 53.90 142.68 -88.79
    ภาษีเงินได้
    		 79.43 17.28 62.15