EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,107.60 | 780.01 | 327.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
253.23 | 221.35 | 31.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.75 | 2.18 | -8.93 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
61.33 | 30.59 | 30.74 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย
|
1.24 | 1.99 | -0.75 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกัน (กลับรายการ)
|
3.22 | 2.30 | 0.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.20 | 19.65 | 13.55 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.56 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.57 | 2.62 | -2.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.85 | 168.88 | -138.04 |
เงินปันผลรับ
|
-2.86 | -18.14 | 15.27 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.24 | -9.23 | -1.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
93.35 | 104.23 | -10.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,564.16 | 1,306.43 | 257.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-125.98 | 273.14 | -399.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
644.87 | 271.43 | 373.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
76.35 | -37.03 | 113.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.11 | -2.09 | -5.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
188.62 | -17.14 | 205.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.93 | -55.01 | 71.95 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-17.24 | -1.68 | -15.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,340.59 | 1,738.05 | 602.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.49 | -74.95 | 0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.36 | -84.01 | 34.64 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,216.73 | 1,579.09 | 637.64 |
| -0.13 | -0.08 | -0.05 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
307.87 | -68.19 | 376.05 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.86 | 18.14 | -15.27 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
9.76 | 9.35 | 0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.09 | 4.97 | -3.88 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-332.41 | -315.11 | -17.30 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-5.10 | -4.62 | -0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.93 | -355.47 | 339.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-640.00 | -194.74 | -445.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-290.68 | -559.84 | 269.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 52.29 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.54 | -22.84 | -3.70 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-641.43 | -406.86 | -234.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.58 | -29.99 | 11.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,617.23 | -1,161.97 | -455.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-280.34 | 19.94 | -300.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-42.73 | -27.84 | -14.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
260.50 | 53.76 | 206.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
917.99 | 716.02 | 201.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,178.49 | 769.78 | 408.71 |
zero
|
|||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.19 | 59.52 | -52.33 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-26.76 | 219.05 | -245.81 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
59.44 | 14.10 | 45.35 |
โอนสำรองค่าใช้จ่ายการรับประกันไปลดลูกหนี้การค้า
|
1.45 | 2.27 | -0.82 |
ภาษีเงินได้
|
1.30 | -13.14 | 14.44 |
ลูกหนี้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
28.24 | 20.59 | 7.65 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.01 | 0.00 |