EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -9.10 62.02 -71.11
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.14 18.40 -13.26
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.28 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 0.26 5.13 -4.87
    ขาดทุนจากการปรับปรุงสินค้า
    		 24.62 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 12.65 -0.05 12.69
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.07 2.22 -0.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 127.64 125.54 2.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินถาวร
    		 2.53 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.67 -0.38 1.04
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.10 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.55 4.20 0.35
    ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.40 0.72 3.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.36 -0.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.19 37.06 -2.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 221.34 254.50 -33.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.21 21.73 -44.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.14 -77.48 10.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.42 -4.86 20.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.74 -0.72 -11.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 -13.14 10.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.62 -25.24 -1.38
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 105.90 154.79 -48.88
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและผู้บริหาร
    		 -10.76 -4.51 -6.26
    เงินสดรับจากการรับโอนหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.87 -8.28 -15.60
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.27 142.00 -70.74
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 7.44 8.05 -0.61
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.32 1.39 2.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -96.08 -50.64 -45.44
    เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 9.35 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.36 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -74.64 -40.84 -33.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 115.95 69.45 46.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -18.64 -12.31 -6.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 48.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.16 -87.33 3.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.36 -57.98 32.62
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -32.11 -35.28 3.18
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.69 -123.44 127.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.31 -22.28 22.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 44.71 66.99 -22.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 45.03 44.71 0.31
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.89 -8.08 21.97
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 47.83 13.01 34.82
    จัดประเภทเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.48 0.00