EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 62.02 46.12 15.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.40 16.50 1.90
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5.13 1.73 3.40
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.05 17.69 -17.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.22 -2.09 4.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.54 123.87 1.67
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -0.38 -1.35 0.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.20 3.97 0.23
    ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.02 0.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.36 -0.27 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.06 39.24 -2.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 254.50 245.43 9.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.13 -20.29 45.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -77.48 -6.03 -71.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.61 -0.91 -16.70
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.08 0.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.59 0.45 -5.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.24 14.06 -39.30
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 154.79 232.79 -78.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.51 -1.06 -3.45
    เงินสดรับจากการรับโอนหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.28 -2.41 -5.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.00 229.33 -87.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 8.05 3.78 4.27
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.39 2.82 -1.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.63 -100.82 51.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -19.92 18.91
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.36 0.27 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.84 -113.87 73.03
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 249.57
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 -2.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 69.45 -70.91 140.36
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -12.31 -12.17 -0.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -87.33 -221.41 134.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.98 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -35.28 -35.82 0.54
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -123.44 -92.91 -30.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -22.28 22.55 -44.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 66.99 44.44 22.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 44.71 66.99 -22.28
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 -8.13 -2.08 -6.04
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับโอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 18.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 13.01 9.62 3.39
    ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่บันทึกเป็นลูกหนี้อื่นลดลง
    		 0.00 -0.30