EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 46.12 89.21 -43.09
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 16.50 -35.74 52.24
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1.73 -0.18 1.91
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 17.69 -0.05 17.74
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -2.38
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.79
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.09 0.60 -2.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 123.87 137.13 -13.26
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -1.35 -0.06 -1.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.97 4.12 -0.15
    ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.02 0.66 -0.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.09 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.24 35.99 3.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.43 231.02 14.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.29 21.59 -41.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.03 4.39 -10.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -3.46 2.55
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.08 0.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -3.27 3.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.06 -24.27 38.33
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 232.79 226.08 6.71
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.06 -4.48 3.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.41 -4.15 1.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.33 217.45 11.87
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.78 -0.17 3.95
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 3.63
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.82 0.02 2.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -100.82 -92.76 -8.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -19.92 -0.82 -19.10
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.22
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.27 0.09 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -113.87 -89.78 -24.09
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 249.57 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
    		 -2.18 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -70.91 84.86 -155.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 12.55
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -12.17 -11.39 -0.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -221.41 -176.41 -45.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.01
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -35.82 -32.95 -2.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -92.91 -123.34 30.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 22.55 4.34 18.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 44.44 40.10 4.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 66.99 44.44 22.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.08 2.19 -4.27
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับโอนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.02 0.00
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -1.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 9.62 1.30 8.32
    ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่บันทึกเป็นลูกหนี้อื่นลดลง
    		 -0.30 0.00