EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 89.21 51.16 38.04
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -35.74 -0.58 -35.15
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -0.18 1.05 -1.23
    โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.05 -0.07 0.02
    ประมาณการค่าความเสียหาย
    		 0.00 7.98
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 0.00
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.79 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการคืนทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.60 0.73 -0.13
    กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -19.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.13 146.62 -9.48
    ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -0.06 2.61 -2.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.12 4.26 -0.14
    ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.08 0.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.07 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.99 37.39 -1.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 231.02 231.24 -0.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.59 -12.17 33.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.39 -87.71 92.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.46 -0.12 -3.34
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.08 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -7.41 4.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.27 5.48 -29.76
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 226.08 129.31 96.77
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.48 -2.37 -2.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.15 -5.97 1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 217.45 120.97 96.48
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
    		 -0.17 -40.64 40.47
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.63 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 26.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -92.76 -104.49 11.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82 -0.38 -0.44
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.22 -0.22 0.45
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.09 0.07 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.78 -119.67 29.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 84.86 135.88 -51.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 12.55 16.00 -3.45
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -11.39 -8.00 -3.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -176.41 -166.41 -10.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 -38.91 38.90
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -32.95 -33.17 0.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -123.34 -94.68 -28.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.34 -93.37 97.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 40.10 133.48 -93.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 44.44 40.10 4.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.19 -2.28 4.47
    สินค้าคงเหลือที่รับโอนจากสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.05 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 -0.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.30 13.09 -11.79