EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
51.16 | 207.08 | -155.92 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-0.58 | 6.70 | -7.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
1.05 | 3.07 | -2.02 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
ประมาณการค่าความเสียหาย
|
7.98 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.28 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.73 | -0.03 | 0.76 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-19.92 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
146.62 | 139.74 | 6.88 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -176.70 | |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
2.61 | -1.82 | 4.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.26 | 3.44 | 0.82 |
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.08 | 2.54 | -2.46 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.49 | 0.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.39 | 31.47 | 5.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
231.24 | 215.25 | 15.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.17 | -13.87 | 1.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-87.71 | -9.49 | -78.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -12.72 | 12.60 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.41 | -2.85 | -4.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.48 | 71.02 | -65.54 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
129.31 | 247.36 | -118.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-2.37 | -6.00 | 3.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.97 | -18.15 | 12.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.97 | 223.21 | -102.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.07 | -489.87 | 489.80 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-40.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
26.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-104.49 | -109.85 | 5.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.55 | 0.16 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.22 | 4.71 | -4.93 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.49 | -0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-119.74 | -594.27 | 474.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
135.88 | 35.08 | 100.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
16.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-8.00 | -4.47 | -3.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 658.59 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-166.41 | -151.44 | -14.97 |
เงินปันผลจ่าย
|
-38.91 | -84.45 | 45.54 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-33.17 | -32.17 | -1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.60 | 421.15 | -515.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-93.37 | 50.09 | -143.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
133.48 | 83.39 | 50.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.10 | 133.48 | -93.37 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
|
-2.28 | -0.92 | -1.37 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
13.09 | 4.52 | 8.57 |