EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
207.08 | 7.17 | 199.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.70 | 10.70 | -4.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
0.00 | 2.40 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
3.07 | -6.46 | 9.54 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย
|
-0.04 | 0.00 | |
ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไป
|
0.28 | -0.16 | 0.44 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -1.16 | 1.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
139.74 | 121.82 | 17.92 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-176.70 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
-1.82 | 0.79 | -2.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.44 | 5.54 | -2.10 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์
|
2.54 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.49 | -0.13 | -0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.47 | 25.70 | 5.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
215.25 | 166.21 | 49.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.87 | 49.51 | -63.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.49 | 74.33 | -83.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.72 | 1.26 | -13.98 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
0.01 | -0.24 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.85 | 0.04 | -2.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
71.02 | 14.73 | 56.29 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
247.36 | 305.84 | -58.48 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-6.00 | -0.75 | -5.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.15 | -13.27 | -4.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.21 | 291.82 | -68.61 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-489.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.80 | 1.84 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-109.85 | -69.09 | -40.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -0.19 | -0.36 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรลดลง
|
4.71 | -4.03 | 8.74 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.49 | 0.13 | 0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-594.27 | -71.34 | -522.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
35.08 | 32.62 | 2.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.47 | -2.47 | -2.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
658.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-151.44 | -68.69 | -82.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-84.45 | -108.00 | 23.55 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-32.17 | -29.41 | -2.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
421.15 | -175.94 | 597.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
50.09 | 44.54 | 5.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
83.39 | 38.85 | 44.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
133.48 | 83.39 | 50.09 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.92 | 15.67 | -16.59 |
สินค้าคงเหลือที่รับโอนจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -9.89 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.02 | -0.03 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.52 | 5.65 | -1.14 |
รับโอนสินทรัพย์สุทธิจาก SQL
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - การรับโอนธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าโอนธุกิจเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |