EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
7.17 | 84.56 | -77.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.70 | 14.95 | -4.25 |
หนี้สูญ
|
2.40 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) - สุทธิ
|
-6.46 | 4.80 | -11.27 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัย - สุทธิ
|
0.00 | 0.39 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป(โอนกลับ) - สุทธิ
|
-0.16 | 0.13 | -0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -0.99 | -0.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
121.82 | 111.58 | 10.24 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.16 | |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.40 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.79 | 0.21 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.54 | 1.39 | 4.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.70 | 19.00 | 6.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
166.21 | 236.27 | -70.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.51 | -17.56 | 67.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.33 | -95.32 | 169.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.26 | -1.29 | 2.55 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.46 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.73 | -10.47 | 25.20 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
305.84 | 111.17 | 194.67 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.75 | -3.13 | 2.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.27 | -15.87 | 2.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.82 | 92.16 | 199.66 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -306.98 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.84 | 0.99 | 0.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.09 | -87.51 | 18.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -3.95 | 3.76 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 2.99 | |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-4.03 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-71.34 | -394.45 | 323.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
32.62 | 104.19 | -71.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.47 | -1.62 | -0.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 330.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.69 | -43.96 | -24.73 |
เงินปันผลจ่าย
|
-108.00 | -74.99 | -33.01 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-4.50 | -3.70 | -0.80 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-24.91 | -19.12 | -5.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.94 | 290.80 | -466.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
44.54 | -11.49 | 56.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
38.85 | 50.34 | -11.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
83.39 | 38.85 | 44.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
15.67 | -13.02 | 28.69 |
สินค้าคงเหลือที่รับโอนจากสินทรัพย์ถาวร
|
-9.89 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.02 | -0.03 | 0.06 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | -6.00 | |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
5.65 | 3.40 | 2.25 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.16 | |
รับโอนสินทรัพย์สุทธิจาก SQL
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน - การรับโอนธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าโอนธุกิจเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |