EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
99.51 | 83.17 | 16.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.58 | 85.46 | 26.12 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.80 | 0.23 | 4.57 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
0.13 | 0.25 | -0.11 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.39 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.99 | -0.36 | -0.62 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.16 | ||
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
0.40 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | 0.09 | 0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.39 | 2.20 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.00 | 3.41 | 15.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
236.27 | 174.44 | 61.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.56 | -23.61 | 6.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.32 | -19.31 | -76.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 4.35 | -5.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | 0.51 | -0.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.68 | -7.07 | 4.39 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-6.55 | -62.65 | 56.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.24 | -0.61 | -0.63 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-3.13 | -0.07 | -3.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.03 | 65.98 | 42.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.87 | -11.45 | -4.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.16 | 54.53 | 37.63 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-306.98 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-87.51 | -130.53 | 43.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.95 | -1.28 | -2.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.99 | 0.36 | 0.63 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2.99 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-394.45 | -121.17 | -273.29 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
104.19 | 134.61 | -30.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
330.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-43.96 | -30.96 | -13.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.62 | -3.27 | 1.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-74.99 | -72.01 | -2.98 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-3.70 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.12 | -8.18 | -10.94 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
290.80 | 20.19 | 270.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.49 | -46.44 | 34.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
50.34 | 96.78 | -46.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
38.85 | 50.34 | -11.49 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
3.40 | 0.65 | 2.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.02 | 11.09 | -24.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.03 | -0.07 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.00 | ||
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.16 | 0.04 | -0.19 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.25 | 3.53 | -3.77 |