EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 83.17 75.68 7.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.46 98.95 -13.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.23 0.00 0.23
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.25 -0.20 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.36 -3.02 2.66
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 -0.14 0.23
    การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.20 3.37 -1.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.41 4.51 -1.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 174.44 177.53 -3.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.61 35.61 -59.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.31 40.66 -59.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.35 12.05 -7.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 1.37 -0.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.07 -43.27 36.20
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -62.65 48.43 -111.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.39 -1.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -0.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.98 272.78 -206.80
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.45 -9.63 -1.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.53 263.15 -208.62
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 12.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -130.53 -111.21 -19.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 -9.00 7.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.36 4.19 -3.83
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.72 5.77 -7.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -121.17 -60.24 -60.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 134.61 -8.11 142.72
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.96 -58.22 27.26
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.27 -10.65 7.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.01 -114.00 41.99
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.18 -9.46 1.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.19 -152.43 172.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -46.44 50.48 -96.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 96.78 46.30 50.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 50.34 96.78 -46.44
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.65 2.64 -2.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 11.09 -8.43 19.53
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 3.53