EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
791.20 | 927.18 | -135.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.57 | 4.74 | -4.17 |
รายได้อื่น
|
12.58 | 9.99 | 2.59 |
รวมรายได้
|
804.35 | 941.91 | -137.56 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
552.57 | 631.99 | -79.43 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
85.51 | 97.96 | -12.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
86.08 | 93.98 | -7.90 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
724.15 | 823.94 | -99.78 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
80.19 | 117.97 | -37.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-4.51 | -8.41 | 3.90 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
75.68 | 109.56 | -33.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.68 | -12.84 | 5.16 |
กำไรสำหรับปี
|
68.00 | 96.73 | -28.73 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.38 | 0.29 | -1.67 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.28 | -0.06 | 0.33 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.10 | 0.24 | -1.34 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-1.10 | 1.39 | -2.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
66.90 | 98.11 | -31.21 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.68 | 0.00 | 75.68 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
98.95 | 90.02 | 8.93 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-0.20 | 2.08 | -2.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-3.02 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.62 | -1.21 | -0.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | -0.02 | -0.11 |
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.37 | 1.67 | 1.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.51 | 8.41 | -3.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
177.53 | 210.23 | -32.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
35.61 | -20.00 | 55.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
40.66 | -12.30 | 52.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.05 | -14.68 | 26.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 0.08 | 1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-43.27 | 36.17 | -79.43 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
48.43 | 6.09 | 42.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 0.27 | 0.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.78 | 205.86 | 66.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.63 | -16.41 | 6.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.15 | 189.45 | 73.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
50.00 | 50.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-111.21 | -181.00 | 69.80 |
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-9.00 | ||
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.77 | -0.23 | 6.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
4.19 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.24 | -143.23 | 83.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.11 | 0.65 | -8.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
48.00 | 101.97 | -53.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-58.22 | -40.00 | -18.22 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.65 | -17.27 | 6.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-114.00 | -90.00 | -24.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.46 | -11.14 | 1.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-152.43 | -55.78 | -96.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.48 | -9.57 | 60.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
46.30 | 55.88 | -9.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
96.78 | 46.30 | 50.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-8.43 | 4.41 | -12.84 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.64 |