EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
927.18 | 1,070.76 | -143.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.74 | 1.51 | 3.23 |
รายได้อื่น
|
9.99 | 9.87 | 0.12 |
รวมรายได้
|
941.91 | 1,082.14 | -140.24 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
631.99 | 707.52 | -75.52 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
97.96 | 121.54 | -23.58 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
93.98 | 96.31 | -2.32 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
823.94 | 925.36 | -101.43 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
117.97 | 156.78 | -38.81 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-8.41 | -17.83 | 9.42 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
109.56 | 138.95 | -29.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.84 | -11.16 | -1.68 |
กำไรสำหรับปี
|
96.73 | 127.80 | -31.07 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.29 | 1.20 | -0.91 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.24 | 0.18 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.24 | 0.96 | -0.73 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.29 | ||
| 1.29 | 0.00 | 1.29 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1.39 | 0.96 | 0.42 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
98.11 | 128.76 | -30.65 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
90.02 | 89.61 | 0.40 |
(โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.26 | 1.79 | -2.05 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
2.08 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.21 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.04 | -0.06 |
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.67 | 1.62 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.41 | 17.12 | -8.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
210.23 | 246.52 | -36.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.00 | 7.49 | -27.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.30 | -99.58 | 87.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.68 | -0.35 | -14.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.26 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.17 | 19.08 | 17.08 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.09 | -10.05 | 16.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -6.11 | 6.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
205.86 | 156.75 | 49.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.41 | -7.37 | -9.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
189.45 | 149.38 | 40.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-12.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-181.00 | -60.69 | -120.32 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-0.23 | -3.81 | 3.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-143.23 | -165.79 | 22.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.65 | -156.81 | 157.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
101.97 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-40.00 | -49.35 | 9.35 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.27 | -22.86 | 5.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-90.00 | -67.50 | -22.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.14 | -10.71 | -0.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.78 | -38.05 | -17.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.57 | -54.46 | 44.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.88 | 110.34 | -54.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
46.30 | 55.88 | -9.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
4.41 | 3.97 | 0.43 |