EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,070.76 850.98 219.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.51 1.31 0.20
    รายได้อื่น
    		 9.87 4.85 5.02
    รวมรายได้
    		 1,082.14 857.14 225.00
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 707.52 522.49 185.03
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 121.54 107.90 13.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 96.31 91.68 4.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 925.36 722.07 203.29
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 156.78 135.07 21.71
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.83 -26.22 8.39
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 138.95 108.85 30.10
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.16 -7.97 -3.19
    กำไรสำหรับปี
    		 127.80 100.88 26.92
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 1.20
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.24 -0.03 -0.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.96 0.40 0.57
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 128.76 101.28 27.48
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		138.95 0.00 138.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 89.61 85.89 3.73
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.79
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.73 -2.27 0.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.17 -0.13
    การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.62 0.62 1.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.12 26.22 -9.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 246.52 220.68 25.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 7.49 -0.24 7.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -99.58 -13.76 -85.82
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -3.18 2.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.34 0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.08 14.00 5.09
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -10.05 22.85 -32.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.11 6.13 -12.24
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.75 246.13 -89.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.37 -10.08 2.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.38 236.05 -86.67
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -100.00
    รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.88
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
    		 -5.42
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -60.69 -54.09 -6.60
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -3.81 -3.41 -0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.25 20.50 -17.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -165.79 -36.99 -128.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -156.81 105.37 -262.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -49.35 -56.17 6.82
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.86 -20.54 -2.31
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 269.18
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.50 -157.50 90.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.71 -22.71 12.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.05 -151.56 113.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -54.46 47.50 -101.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 110.34 62.83 47.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 55.88 110.34 -54.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 3.97 1.68 2.29