EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
40.92 | 68.42 | -27.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.65 | 18.10 | -6.45 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
4.11 | -0.18 | 4.30 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-8.08 | 0.71 | -8.79 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.75 | -0.41 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.23 | 95.07 | 0.16 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.53 | -0.13 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.43 | 3.15 | 0.29 |
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
4.25 | 0.11 | 4.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.20 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.20 | 28.01 | -1.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
177.29 | 212.65 | -35.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.44 | 21.04 | -14.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-126.53 | -93.22 | -33.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.92 | -2.01 | 13.92 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-11.06 | 0.06 | -11.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.11 | -4.66 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.86 | -40.58 | 20.71 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
34.09 | 93.29 | -59.20 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและผู้บริหาร
|
-6.22 | -1.15 | -5.07 |
เงินสดรับจากการรับโอนหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.33 | -8.06 | -13.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.54 | 84.08 | -77.53 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.46 | 8.25 | -6.79 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.96 | 0.76 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-75.40 | -38.74 | -36.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.28 | 0.21 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.20 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-72.85 | -29.81 | -43.04 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
134.09 | 79.45 | 54.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-13.06 | -8.93 | -4.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
48.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-71.76 | -74.93 | 3.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-25.36 | -28.97 | 3.62 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-24.84 | -26.69 | 1.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.08 | -60.07 | 107.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-19.23 | -5.80 | -13.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.71 | 66.99 | -22.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.49 | 61.19 | -35.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.88 | -9.16 | 10.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
27.87 | 4.19 | 23.68 |