EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
49.68 | 58.92 | -9.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.99 | 14.33 | -1.35 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
3.26 | -0.13 | 3.38 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-10.12 | 4.54 | -14.66 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.43 | -0.53 | 0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.32 | 63.90 | -0.58 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
0.60 | -0.36 | 0.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 2.10 | 0.19 |
ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.18 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.16 | 18.63 | -1.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.01 | 161.22 | -22.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.03 | 11.43 | -4.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-124.44 | -42.22 | -82.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.84 | -1.64 | 12.47 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
|
-11.41 | 0.04 | -11.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.78 | -2.55 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.15 | -58.90 | 169.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
128.38 | 67.39 | 61.00 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.01 | -0.86 | -0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.97 | -3.10 | -4.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.41 | 63.43 | 55.98 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.58 | 8.05 | -8.62 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.51 | 0.60 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-58.01 | -19.94 | -38.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
|
-4.10 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.18 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.12 | -11.12 | -50.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.47 | 45.42 | -29.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-8.13 | -5.91 | -2.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-61.63 | -62.53 | 0.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-13.15 | -28.97 | 15.82 |
จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
|
-16.25 | -17.73 | 1.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.33 | -69.72 | 25.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
12.97 | -17.41 | 30.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.71 | 66.99 | -22.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
57.68 | 49.58 | 8.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.41 | -8.53 | 10.94 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
15.92 | 2.50 | 13.42 |