EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 38.19 29.85 8.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.04 7.28 2.76
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 0.36 -1.00 1.35
    กลับรายการค่าเผื่อการลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -6.97 -12.66 5.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.99 31.83 0.16
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -0.11 0.04 -0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 1.14 -0.04
    ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.12 0.34 0.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.08 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.94 8.92 -0.98
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.50 65.30 18.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -37.63 -34.96 -2.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 56.32 7.60 48.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.75 8.63 -5.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 0.01 0.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -1.74 1.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.29 -12.28 29.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 122.41 32.56 89.85
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.68 -0.63 -3.05
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.16 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.16 -0.17 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.72 31.76 86.97
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.53 -0.08 0.61
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.59 -29.19 8.61
    เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -0.65 -1.30 0.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.70 -30.10 9.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -86.47 35.19 -121.66
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -6.18 -3.86 -2.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 25.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.40 -49.72 37.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -0.01 0.01
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.29 -8.39 1.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.35 -1.13 -111.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.33 0.52 -14.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 45.03 44.71 0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 30.70 45.24 -14.54
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -8.23 -3.57 -4.65
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 15.22 7.36 7.86