EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 29.85 42.23 -12.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.28 9.37 -2.10
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -1.00 -0.06 -0.94
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -12.66 3.49 -16.15
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.36 -0.49 0.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.83 32.44 -0.61
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 0.04 -0.38 0.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 1.05 0.09
    ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.92 9.28 -0.36
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.30 96.93 -31.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.96 -42.59 7.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.60 -22.74 30.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.63 -3.04 11.67
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.01 0.02 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 0.03 -1.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.28 -1.25 -11.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 32.56 27.36 5.20
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.63 -0.86 0.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -0.17 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.76 26.33 5.43
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.08 13.73 -13.81
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.47 0.49 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -29.15 -14.98 -14.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 0.00
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรลดลง
    		 -1.30 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30.10 -0.75 -29.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 35.19 14.93 20.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -3.86 -2.99 -0.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.67 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -49.72 -50.13 0.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.39 -8.82 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.13 -47.01 45.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 0.52 -21.43 21.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 44.71 66.99 -22.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.24 45.56 -0.32
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 -3.57 -12.34 8.77
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 7.36 1.15 6.22