EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,225.92 | 422.08 | 803.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
440.39 | 396.71 | 43.68 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
10.35 | 9.41 | 0.94 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
11.61 | 4.47 | 7.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.04 | -5.33 | 13.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.78 | 1.69 | 7.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.17 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
12.27 | 9.58 | 2.69 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,121.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-35.26 | 4.83 | -40.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-44.65 | -4.84 | -39.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-1.74 | -11.48 | 9.74 |
เงินปันผลรับ
|
-3.18 | -3.72 | 0.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.47 | 11.44 | 2.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
88.31 | 69.12 | 19.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
317.75 | 129.54 | 188.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
929.96 | 1,033.49 | -103.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-397.41 | -544.68 | 147.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-820.84 | -65.54 | -755.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.60 | -164.77 | 136.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.33 | 9.73 | -16.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
499.98 | 789.14 | -289.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.19 | 5.20 | 4.98 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.43 | -4.65 | 1.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.99 | 43.98 | -59.97 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
167.53 | 1,101.91 | -934.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-292.58 | -131.74 | -160.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.05 | 970.17 | -1,095.22 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.00 | -5.00 | -16.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 2.50 | 27.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-443.69 | -32.74 | -410.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
160.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-11.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,190.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-665.88 | -449.54 | -216.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
106.77 | 21.09 | 85.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-44.65 | -127.56 | 82.90 |
รับเงินปันผล
|
3.18 | 3.72 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
304.03 | -587.52 | 891.55 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
232.41 | 402.00 | -169.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
167.97 | 220.00 | -52.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-264.69 | -46.92 | -217.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-143.08 | -138.72 | -4.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-398.77 | -219.24 | -179.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.62 | -17.62 | -13.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-436.79 | 199.50 | -636.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-257.81 | 582.15 | -839.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
942.23 | 360.08 | 582.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
684.42 | 942.23 | -257.81 |
รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
251.07 | 384.51 | -133.44 |