EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 422.08 233.53 188.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 396.71 359.76 36.95
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 9.41 10.30 -0.89
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 4.47 1.03 3.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5.33 -24.34 19.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -11.48 -6.99 -4.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4.84 -44.27 39.43
    เงินปันผลรับ
    		 -3.72 -2.08 -1.64
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.69 0.93 0.76
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 9.58 6.44 3.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 4.83 12.79 -7.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.44 14.65 -3.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 69.12 59.40 9.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 129.54 64.76 64.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,033.49 685.91 347.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -544.68 -148.15 -396.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.54 -57.05 -8.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -164.77 -96.61 -68.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.73 15.26 -5.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 789.14 441.37 347.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.20 -3.10 8.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.65 -2.27 -2.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.98 -5.90 49.88
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,101.91 829.47 272.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -131.74 -85.90 -45.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 970.17 743.57 226.60
    		2.56
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -6.50 1.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -32.74 -83.04 50.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 0.00 -6.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -449.54 -330.23 -119.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 21.09 55.35 -34.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -127.56 -90.39 -37.16
    เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 3.72 2.08 1.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -587.52 -458.81 -128.71
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 402.00 180.00 222.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 220.00 80.00 140.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.92 -174.77 127.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -138.72 -117.97 -20.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -9.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -219.24 -169.55 -49.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.62 -15.49 -2.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 199.50 -226.92 426.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 582.15 57.84 524.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 360.08 302.24 57.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 942.23 360.08 582.15
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 384.51 310.55 73.97
    zero