EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 233.53 217.66 15.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 359.76 341.43 18.32
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 10.30 11.03 -0.73
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.03 31.49 -30.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -24.34 16.03 -40.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -6.99 -17.92 10.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -44.27 2.55 -46.82
    เงินปันผลรับ
    		 -2.08 -13.04 10.96
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.93 -0.58 1.51
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 6.44 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 12.79 4.59 8.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.65 12.88 1.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 59.40 51.59 7.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 64.76 55.49 9.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 685.91 713.19 -27.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -148.15 251.88 -400.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.05 206.51 -263.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -96.61 102.65 -199.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.26 54.31 -39.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 441.37 -588.09 1,029.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.10 -2.24 -0.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.27 -5.71 3.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.90 -22.28 16.38
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 829.47 710.22 119.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -85.90 -68.23 -17.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 743.57 641.99 101.58
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -83.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 -6.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -0.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -330.23 -179.43 -150.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 55.35 2.34 53.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -90.39 -69.18 -21.22
    รับเงินปันผล
    		 2.08 13.04 -10.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -458.81 -233.53 -225.28
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 180.00 -71.79 251.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.00 200.22 -120.22
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -174.77 -100.00 -74.77
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -117.97 -146.04 28.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -9.13 -122.33 113.20
    จ่ายเงินปันผล
    		 -169.55 -136.23 -33.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.49 -14.00 -1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -226.92 -390.15 163.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 57.84 18.30 39.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 302.24 283.93 18.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 360.08 302.24 57.84
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 310.55 296.66 13.89