EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
217.66 | 388.16 | -170.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
341.43 | 158.49 | 182.94 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
11.03 | 81.74 | -70.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
31.49 | 2.23 | 29.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
16.03 | -21.98 | 38.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-17.92 | -9.95 | -7.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.55 | -44.08 | 46.63 |
เงินปันผลรับ
|
-13.04 | -17.50 | 4.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.58 | -1.02 | 0.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
4.59 | 4.38 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.88 | 21.79 | -8.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
51.59 | 14.56 | 37.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
55.49 | 101.41 | -45.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
713.19 | 678.23 | 34.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
251.88 | 39.86 | 212.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
206.51 | -71.02 | 277.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
102.65 | -25.31 | 127.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
54.31 | 12.91 | 41.40 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-588.09 | -123.54 | -464.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -31.24 | 29.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.71 | -2.20 | -3.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.28 | 4.23 | -26.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
710.22 | 481.92 | 228.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.23 | -90.07 | 21.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
641.99 | 391.85 | 250.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.30 | -2.00 | 1.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-179.43 | -199.78 | 20.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.34 | 85.86 | -83.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-69.18 | -11.13 | -58.05 |
รับเงินปันผล
|
13.04 | 17.50 | -4.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-233.53 | -109.55 | -123.98 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-71.79 | -358.21 | 286.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.22 | 297.83 | -97.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-146.04 | -2.93 | -143.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-122.33 | -151.00 | 28.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-136.23 | -171.63 | 35.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.00 | -15.43 | 1.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-390.15 | -451.38 | 61.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
18.30 | -169.09 | 187.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
283.93 | 453.02 | -169.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
302.24 | 283.93 | 18.30 |
รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
3.96 | 6.66 | -2.69 |
zero
|