EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 283.68 222.55 61.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 150.61 138.79 11.81
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 85.29 83.56 1.73
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.44 1.76 -0.32
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 19.34 -2.09 21.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -30.21 -14.40 -15.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -12.51 12.40 -24.90
    เงินปันผลรับ
    		 -16.10 -15.59 -0.51
    (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.04 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.84 0.21 1.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.04 2.16 0.88
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.23 7.27 0.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.24 25.82 -5.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 65.35 177.03 -111.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 580.19 639.46 -59.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -179.36 -90.71 -88.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 71.96 -77.37 149.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70 -10.96 6.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.65 -33.30 43.95
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 135.11 63.10 72.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.47 18.56 2.91
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.70 -0.70 -1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.33 4.74 12.60
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 650.94 512.82 138.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -92.11 -135.87 43.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 558.83 376.95 181.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -227.67 -109.21 -118.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 40.75 23.54 17.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 -120.21 -141.86 21.65
    เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 16.10 15.59 0.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -290.99 -211.93 -79.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 300.00 -70.00 370.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -329.67 -301.75 -27.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 300.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.06 -2.67 1.61
    จ่ายเงินปันผล
    		 -153.67 -87.81 -65.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.17 -25.71 5.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -204.56 -187.94 -16.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 63.28 -22.93 86.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 389.74 412.66 -22.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 453.02 389.74 63.28
    zero