EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
222.55 | 284.78 | -62.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
138.79 | 149.29 | -10.49 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
83.56 | 102.75 | -19.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.76 | 4.45 | -2.69 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.09 | -14.39 | 12.30 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.27 | 4.82 | 2.45 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-14.40 | 41.94 | -56.34 |
เงินปันผลรับ
|
-15.59 | -17.27 | 1.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.40 | -34.05 | 46.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.82 | 38.65 | -12.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | -0.09 | 0.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.16 | 7.74 | -5.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
177.03 | 31.01 | 146.02 |
639461
|
589.04 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-136.77 | -227.55 | 90.78 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.06 | -64.82 | 110.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-77.37 | -66.28 | -11.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.96 | 6.35 | -17.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.30 | -39.42 | 6.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
107.10 | 225.71 | -118.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.00 | 34.22 | -78.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.56 | 3.86 | 14.71 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.70 | -1.53 | 0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.74 | -3.15 | 7.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
512.82 | 456.43 | 56.38 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-135.87 | -34.55 | -101.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
376.95 | 421.88 | -44.93 |
รับเงินปันผล
|
15.59 | 17.27 | -1.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-109.21 | -169.38 | 60.18 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.54 | 44.94 | -21.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
-141.86 | -65.94 | -75.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-211.93 | -172.99 | -38.95 |
| 2.56 | |||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.71 | -39.25 | 13.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-87.81 | -109.78 | 21.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.67 | -4.27 | 1.60 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | 100.00 | -170.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-301.75 | -395.75 | 94.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-187.94 | -449.05 | 261.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.93 | -200.16 | 177.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
412.66 | 612.82 | -200.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
389.74 | 412.66 | -22.93 |