EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
284.78 | 155.08 | 129.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
149.29 | 136.75 | 12.53 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
102.75 | 110.96 | -8.21 |
ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.45 | 5.94 | -1.49 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
4.82 | 5.81 | -0.99 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
41.94 | -0.82 | 42.76 |
เงินปันผลรับ
|
-17.27 | -9.01 | -8.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.05 | 1.62 | -35.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.65 | 61.37 | -22.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.09 | 0.72 | -0.81 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.14 | -0.31 | 0.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.74 | 4.54 | 3.20 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-10.46 | ||
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-14.39 | -30.36 | 15.98 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
31.01 | 16.15 | 14.86 |
589037
|
458.46 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-227.55 | 271.55 | -499.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
-64.82 | -15.87 | -48.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-66.28 | 274.62 | -340.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.35 | 53.50 | -47.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.42 | -21.33 | -18.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
225.71 | 41.59 | 184.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
34.22 | 32.00 | 2.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.86 | -8.19 | 12.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.15 | -4.32 | 1.17 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
457.96 | 1,082.01 | -624.05 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-1.53 | -0.19 | -1.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.55 | -22.42 | -12.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
421.88 | 1,059.41 | -637.53 |
ขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.14 | 0.31 | -0.17 |
รับเงินปันผล
|
17.27 | 9.01 | 8.26 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-169.38 | -177.11 | 7.73 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.94 | 12.22 | 32.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่า
|
-65.94 | -22.64 | -43.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-172.99 | -176.01 | 3.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.25 | -62.63 | 23.38 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-109.78 | -87.76 | -22.03 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.27 | -3.40 | -0.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 500.50 | -400.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-395.75 | -661.75 | 266.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-449.05 | -604.60 | 155.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-200.16 | 278.79 | -478.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
612.82 | 334.03 | 278.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
412.66 | 612.82 | -200.16 |