EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 155.08 342.90 -187.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 136.75 186.38 -49.62
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 110.96 71.83 39.13
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.94 1.30 4.64
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.81 1.62 4.19
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -0.82 33.97 -34.79
    เงินปันผลรับ
    		 -9.01 -10.00 0.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.62 1.25 0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 61.37 90.69 -29.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.72 2.06 -1.34
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.31
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.03
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.54 -0.68 5.22
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -30.36 64.14 -94.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.15 46.07 -29.92
    458462
    		 465.25
    		2.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 271.55 -3.04 274.60
    ลูกหนี้อื่น
    		 -15.87 -34.52 18.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 274.62 91.79 182.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 53.50 -11.68 65.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.33 37.87 -59.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 41.59 -253.13 294.71
    เจ้าหนี้อื่น
    		 32.00 35.05 -3.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.19 -1.95 -6.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.32 -6.61 2.29
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,082.01 319.02 762.99
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
    		 -0.19 -0.35 0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.42 -31.39 8.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,059.41 287.28 772.12
    ขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.31
    รับเงินปันผล
    		 9.01 10.00 -0.98
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 2.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -177.11 -246.31 69.21
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.22 49.17 -36.95
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 -22.64 -50.33 27.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -176.01 229.00 -405.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.63 -118.23 55.60
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -87.76 -98.78 11.02
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.40 -3.60 0.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 500.50 1,901.69 -1,401.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -317.06 -2,035.02 1,717.96
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -661.75 -409.75 -252.00
    เงินสดรับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 27.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -604.60 -513.69 -90.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 278.79 2.59 276.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 334.03 331.43 2.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 612.82 334.03 278.79