EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
342.20 | 177.88 | 164.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
186.38 | 188.67 | -2.30 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
71.83 | 75.91 | -4.08 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.30 | 6.25 | -4.96 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 5.07 | -3.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
33.97 | 26.24 | 7.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
41.57 | 15.71 | 25.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
90.69 | 117.49 | -26.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.06 | -2.97 | 5.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.33 | -62.60 | 22.28 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-233.88 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.25 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.03 | 0.20 | -0.18 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
64.14 | ||
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-122.13 | -84.99 | -37.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
46.07 | 53.38 | -7.31 |
475250
|
515.91 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
-7.79 | 5.74 | -13.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-29.78 | -37.51 | 7.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
91.79 | -161.22 | 253.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.68 | 274.66 | -286.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.87 | 36.58 | 1.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-253.13 | -8.49 | -244.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.05 | -65.75 | 100.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -49.69 | 47.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.61 | 17.18 | -23.79 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
329.02 | 527.40 | -198.38 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-0.35 | -6.32 | 5.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.39 | -39.83 | 8.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
297.28 | 481.25 | -183.97 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-296.65 | -51.61 | -245.04 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
49.17 | 85.83 | -36.66 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
453.75 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
12.73 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
219.00 | -157.64 | 376.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-118.23 | -120.67 | 2.44 |
จ่ายเงินปันผล
|
-98.78 | -140.72 | 41.95 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.60 | -2.87 | -0.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,901.69 | 1,071.70 | 829.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,035.02 | -1,442.96 | -592.06 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 141.03 | 108.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน
|
-409.75 | -179.94 | -229.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-513.69 | -447.20 | -66.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.59 | -123.60 | 126.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
331.43 | 455.03 | -123.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
334.03 | 331.43 | 2.59 |