EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
177.88 | 1,057.23 | -879.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
188.67 | 76.53 | 112.15 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
75.91 | 24.49 | 51.42 |
หนี้สูญ
|
4.67 | 0.29 | 4.38 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.59 | -4.75 | 6.34 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.07 | 4.72 | 0.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
26.24 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.71 | 6.48 | 9.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.49 | 47.27 | 70.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.97 | -1.29 | -1.68 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.60 | -37.59 | -25.01 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.25 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.20 | -7.81 | 8.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.09 | -0.48 | 0.39 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-84.99 | ||
ภาษีเงินได้
|
53.38 | 17.79 | 35.59 |
515906
|
234.84 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
5.74 | -235.22 | 240.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
-37.51 | 39.14 | -76.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-161.22 | 166.02 | -327.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
274.66 | -39.29 | 313.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.58 | 87.96 | -51.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.49 | 262.63 | -271.12 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-65.75 | -118.59 | 52.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-49.69 | 67.05 | -116.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
17.18 | 6.00 | 11.18 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
527.40 | 470.54 | 56.86 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
|
-6.32 | -0.33 | -5.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.83 | -65.33 | 25.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
481.25 | 404.88 | 76.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.61 | -145.85 | 94.24 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
85.83 | 62.39 | 23.43 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-960.00 | ||
ขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
960.25 | ||
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-197.59 | -1,415.46 | 1,217.88 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.50 | ||
รับเงินจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.98 | 6.25 | 1.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-157.64 | -1,492.67 | 1,335.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-120.67 | -68.55 | -52.13 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-140.72 | -105.54 | -35.18 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.87 | -3.33 | 0.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,071.70 | 1,179.75 | -108.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,442.96 | -658.60 | -784.36 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
141.03 | 1,228.57 | -1,087.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน
|
-179.94 | -124.50 | -55.44 |
ขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
227.23 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-447.20 | 1,447.80 | -1,895.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-123.60 | 360.01 | -483.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
455.03 | 95.02 | 360.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
331.43 | 455.03 | -123.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
6.80 | 2.43 | 4.37 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.07 | 0.45 | -0.39 |