EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 101.02 91.58 9.44
    ปรับปรุงและกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 -4.46 -1.09 -3.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.72 2.82 1.90
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.29 -0.72 -0.56
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.81 4.72 -12.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -37.59 -34.25 -3.34
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.12 3.26 7.86
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.48 0.01 6.47
    ปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -21.07 -3.76 -17.31
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจ
    		 -880.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.82 23.77 22.06
    ภาษีเงินได้
    		 51.66 58.63 -6.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -731.73 137.01 -868.74
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.26 -0.19 0.45
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -247.74 -22.65 -225.10
    ลูกหนี้อื่น ลดลง
    		 41.17 4.23 36.94
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 166.02 4.17 161.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -63.53 -18.14 -45.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.66 12.36 -17.03
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
    		 7.54 1.33 6.21
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น
    		 267.36 91.88 175.48
    เจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.28 -20.13 34.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 7.74 -2.35 10.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น
    		 -3.70 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายแล้ว
    		 -2.79 0.00
    เงินสดรับจาก (จ่ายไปใน) การดำเนินงาน
    		 -549.79 187.53 -737.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.55 -23.36 -45.19
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.36 7.66 -7.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.68 -41.17 -24.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (จ่ายไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -683.66 130.66 -814.32
    		0.00
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการรวมธุรกิจ
    		 -1,433.14 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.25 6.25 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -145.85 -336.81 190.96
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.39 53.18 9.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (จ่ายไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,510.35 -437.38 -1,072.97
    จากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 521.15 -173.55 694.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -105.54 -63.20 -42.35
    จ่ายหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.33 -3.76 0.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,228.57 570.00 658.57
    เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)
    		 -124.50 -100.72 -23.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (จ่ายไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,516.35 221.24 1,295.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -677.67 -85.49 -592.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 95.02 55.01 40.01
    เงินฝากที่มีภาระผูกพันต้นปี
    		 43.06 24.65 18.41
    เงินฝากที่มีภาระผูกพันปลายปี
    		 -26.40 -43.06 16.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 -565.99 -48.88 -517.11
    เงินมัดจำไปหักชำระค่าที่ดิน
    		 20.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.43 3.06 -0.63
    เจ้าหนี้อื่น - จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยเพิ่มขึนจากการรวมธุรกิจ
    		 197.59