EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
92.38 | 137.57 | -45.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
3.77 | ||
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
45.38 | 73.37 | -27.99 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.66 | -12.89 | 8.22 |
รายได้จากการปรับปรุงบัญชี
|
-2.50 | ||
บริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.21 | -5.43 | 0.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-10.79 | -1.70 | -9.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-0.01 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.62 | -5.02 | 1.40 |
ขาดทุน (กำไร)จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-32.90 | ||
ขาดทุน (กำไร)จากการประนอมหนี้
|
-2.42 | ||
ขาดทุน (กำไร)จากการประมาณราคาหลักทรัพย์
|
-0.35 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-40.88 | -39.86 | -1.02 |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-65.11 | -23.29 | -41.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - รายได้ค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.10 | 1.32 | 0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4.67 | 16.86 | -21.53 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.75 | -0.19 | 1.94 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.28 | 64.14 | -98.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.00 | -12.40 | 21.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.59 | -3.55 | 2.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน - เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.80 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียน - เจ้าหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.49 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.00 | 85.69 | -149.69 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-30.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | 0.78 | -0.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.29 | -8.26 | -10.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินอาคาร และอุปกรณ์
|
15.28 | 14.14 | 1.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
4.00 | 31.76 | -27.76 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทร่วม
|
0.98 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.01 | 0.79 | -0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.80 | -2.15 | 3.95 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-26.16 | 37.06 | -63.21 |
ทุนเรื่อนหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
200.00 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.00 | ||
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.21 | -100.44 | 83.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.45 | -0.53 | -2.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.46 | 20.00 | -37.46 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-43.93 | -15.41 | -28.52 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
157.95 | -117.19 | 275.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
67.79 | 5.56 | 62.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
39.65 | 34.09 | 5.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
107.44 | 39.65 | 67.79 |
อาคาร และอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานเพิ่มขึ้นเนื่องจากการโอนบัญชี
|
0.46 | -72.15 | 72.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการโอนบัญชี
|
1.48 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงเนื่องจากการโอนบัญชีข้างต้น
|
-1.94 | 72.15 | -74.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลงจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
-100.00 | ||
ทุนเรือนหุ้น-ที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายไประหว่างงวดสำหรับดอกเบี้ยจ่าย
|
20.87 | 22.53 | -1.67 |