EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
111.53 | 180.44 | -68.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
395.65 | 356.59 | 39.06 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
7.39 | 7.98 | -0.60 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
7.87 | 2.43 | 5.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.60 | -0.13 | 0.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.54 | 25.09 | -3.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
21.65 | -1.95 | 23.60 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-30.71 | 14.47 | -45.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
11.47 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนทุนการร่วมค้า
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่อรอง
|
-1.52 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
7.27 | -0.67 | 7.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.84 | 63.17 | -51.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.38 | -0.45 | 0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.05 | |
เงินปันผลรับ
|
-26.50 | -6.85 | -19.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.63 | 11.43 | 1.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
106.63 | 84.68 | 21.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
45.53 | 76.49 | -30.96 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
702.49 | 812.78 | -110.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.05 | -277.53 | 258.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.25 | 337.66 | -244.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
155.61 | 15.51 | 140.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.42 | -0.24 | 3.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-331.18 | -657.74 | 326.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.37 | -0.08 | 15.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.50 | -2.14 | -0.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.47 | 243.92 | -252.39 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
608.94 | 472.15 | 136.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-91.18 | -93.37 | 2.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
517.76 | 378.78 | 138.98 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ
|
49.21 | 0.23 | 48.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-80.00 | -32.00 | -48.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
139.37 | 133.00 | 6.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | 14.55 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
0.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -293.68 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-374.39 | 22.99 | -397.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
15.93 | -167.23 | 183.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-19.38 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
30.05 | 6.85 | 23.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-241.12 | -315.28 | 74.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
277.27 | 211.13 | 66.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 250.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-81.17 | -95.73 | 14.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-96.92 | -105.98 | 9.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-144.71 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-172.61 | -271.10 | 98.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-57.54 | -37.50 | -20.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.68 | -49.19 | -76.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
150.96 | 14.31 | 136.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
954.09 | 684.42 | 269.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,105.05 | 698.73 | 406.32 |
รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
114.90 | 455.94 | -341.04 |
รายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
208.13 | 25.39 | 182.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.94 | 15.70 | -33.65 |