EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 90.42 72.90 17.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 127.26 115.76 11.50
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 2.50 2.68 -0.18
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 0.33 0.56 -0.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.68 -7.18 8.86
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 -17.49 17.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 9.11 -0.28 9.39
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -9.40 11.17 -20.57
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.02 0.70 0.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 11.61 -4.52 16.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.05 -0.10 0.05
    เงินปันผลรับ
    		 -3.78 -1.22 -2.56
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.26 3.77 0.50
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 35.08 27.16 7.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.85 31.43 -8.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 293.23 235.33 57.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.03 -146.56 185.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -119.51 -41.60 -77.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -73.78 -7.48 -66.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.65 1.81 3.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.74 -287.47 246.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.91 2.39 7.52
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.25 -0.34 -0.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 251.00 -255.04
    		2.57
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 108.51 7.09 101.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.28 -3.98 -3.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.23 3.11 98.12
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ
    		 11.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -32.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 19.37 33.00 -13.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -118.34 -125.30 6.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.02 14.24 -13.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -15.54 -31.58 16.04
    รับเงินปันผล
    		 3.78 1.22 2.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -97.92 -140.43 42.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 215.21 32.32 182.89
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.17 -15.31 -3.87
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -36.59 -36.92 0.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -97.21 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.25 -10.17 -3.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 48.91 -30.09 79.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 52.22 -167.41 219.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 954.09 684.42 269.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,006.31 517.01 489.30
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 36.46 189.64 -153.18
    รายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 216.56 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.09 -7.06 -6.03