EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 349.64 346.89 2.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 172.34 174.17 -1.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -10.61 2.30 -12.91
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.36 7.73 -6.37
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.13 -1.62 1.48
    ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.31 0.30 0.02
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -59.46 -58.97 -0.49
    		15.69 138.69 -123.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -153.01 -131.44 -21.57
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 40.39 45.73 -5.34
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 34.03 0.23 33.80
    เงินปันผลรับจากการลงทุน
    		 -30.27 -60.00 29.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.27 6.48 4.79
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.01 -10.75 -9.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.99 2.40 1.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 359.30 328.26 31.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 75.98 143.69 -67.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -895.26 71.17 -966.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.38 -7.22 -8.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -47.40 -3.99 -43.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 737.06 -37.49 774.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.31 -13.79 -12.52
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.11 -0.05 -8.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.12 0.04
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.80 480.45 -300.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.09 -1.08 -1.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.16 -29.90 -8.26
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 22.58 21.13 1.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.14 470.60 -308.46
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 204.49 -104.32 308.80
    เงินลงทุนที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 0.98 -1.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 -3.06 -2.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.82 2.04 -0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 18.10 11.11 6.99
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.49 -7.87 7.39
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.21 -38.67 -50.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -0.08 -1.15
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 143.31 12.45 130.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -105.39 -54.15 -51.23
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2.03 -1.90 -0.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 20.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.14 -1.86 -0.28
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.73 -17.40 -1.34
    จ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.18 -1.33 -1.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -111.08 -76.64 -34.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 120.52 -25.24 145.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 314.88 381.17 -66.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,101.97 3,316.49 785.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,416.85 3,697.66 719.19
    รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 3.77 3.01 0.76
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.85 4.14 -3.28