EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 99.45 119.63 -20.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 301.19 181.86 119.34
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า
    		 4.19 6.09 -1.90
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 15.30
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับหุ้นกู้
    		 0.10
    รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 15.94 -3.69 19.63
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 52.41 29.22 23.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -44.90 -22.72 -22.17
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ
    		 21.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.76 -9.25 2.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 31.01 23.70 7.31
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.65
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -34.47 -39.93 5.46
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -8.98 -22.09 13.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 53.95 33.10 20.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -92.68 11.01 -103.69
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.08 70.83 -70.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 2.11
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -16.36 -35.61 19.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 114.61 46.13 68.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 517.76 549.42 -31.66
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 534.76 -700.49 1,235.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.80 54.13 -67.93
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 156.94 1,043.63 -886.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.09 -8.56 -2.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 59.68 -8.60 68.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -514.10 34.67 -548.77
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -9.56 -66.42 56.86
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 4.06
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -87.86 -21.86 -66.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -38.49 5.69 -44.18
    เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -50.10 -0.06 -50.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.19 -2.38 2.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 548.39 836.66 -288.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.60 -40.27 -44.33
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -54.64 -28.38 -26.25
    เงินสดรับ (จ่าย) จากผลของข้อพิพาทและคดีความ
    		 -50.14 67.82 -117.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.00 835.82 -476.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -3.74 -0.16 -3.59
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -20.00 -30.00 10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -10.06 -6.56 -3.51
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -203.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 262.88 70.11 192.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 195.97
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -305.03
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -253.83 -741.75 487.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 20.45 13.81 6.64
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.19 -102.72 102.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -82.66 -52.09 -30.56
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 8.98 22.09 -13.11
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 61.84 61.94 -0.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.52 35.68 -29.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -322.14 -1,609.03 1,286.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 330.00 893.00 -563.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -177.23 -174.50 -2.72
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -89.66 -32.41 -57.25
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 167.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.39 695.97 -465.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.69 8.98 -45.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 230.56 -68.26 298.82
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.67 -0.30 2.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 261.26 329.81 -68.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 494.49 261.26 233.23
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 2.21 9.52 -7.31
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างลดลงจากผลของข้อพิพาท
    		 14.52 49.94 -35.41
    เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 179.62 396.85 -217.23
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 121.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 911.71 6.62 905.09