EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 119.63 -184.99 304.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 181.86 189.09 -7.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า
    		 6.09 0.85 5.23
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.69 -16.80 13.12
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -2.34
    จำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชน
    		 164.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 29.22 0.19 29.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -22.72 -28.15 5.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -9.25 0.44 -9.69
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 23.70 22.61 1.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -39.93 65.57 -105.50
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.52
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -22.09 -29.94 7.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 33.10 23.56 9.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.01 75.00 -63.99
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 70.83 -77.48 148.31
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -35.61 -52.28 16.67
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 46.13 36.88 9.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 549.42 24.54 524.88
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -700.49 -538.13 -162.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.13 269.00 -214.87
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,043.63 195.73 847.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.56 -10.31 1.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.60 -3.01 -5.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.67 89.43 -54.76
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -65.78 -39.81 -25.97
    รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
    		 -0.65 -115.60 114.95
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -21.86 -8.15 -13.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.69 -1.93 7.62
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -42.51 -42.99 0.48
    เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.06 -0.25 0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 -1.77 -0.61
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 836.66 -183.26 1,019.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.27 -31.73 -8.54
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -28.38 -49.51 21.12
    เงินสดรับจากผลของข้อพิพาท
    		 67.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 835.82 -264.49 1,100.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.16 11.43 -11.59
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -6.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 70.11
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 122.92 152.08 -29.17
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -741.75 -9.00 -732.75
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,001.82 -5.64 -996.19
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 13.81 10.60 3.20
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -102.72 -212.70 109.97
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.09 -64.86 12.77
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.48 -0.32 -0.15
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 22.09 29.97 -7.88
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 61.94 56.53 5.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 35.68 61.23 -25.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,609.03 -70.08 -1,538.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 893.00 -100.00 993.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -174.50 -172.04 -2.46
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.41 -26.65 -5.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 9.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 695.97 -294.01 989.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -68.26 -628.58 560.32
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.30 -22.05 21.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 329.81 980.44 -650.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 261.26 329.81 -68.56
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.52 9.45 -18.97
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างลดลงจากผลของข้อพิพาท
    		 -49.94
    เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 396.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 6.62 3.33 3.29