EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
416.12 | -1,178.46 | 1,594.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
253.23 | 416.25 | -163.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.82 | 2.71 | -4.53 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อตู้จ่ายน้ำมัน
|
0.00 | 18.89 | |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.77 | |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
4.60 | -2.64 | 7.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.36 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-136.31 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.01 | -8.33 | 9.33 |
ขาดทุนจากการขายอนุสิทธิบัตร
|
0.00 | 26.95 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และทรัพย์สินทางปัญญา
|
4.79 | 112.91 | -108.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
0.00 | 499.53 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 22.03 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-35.37 | 5.54 | -40.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
7.64 | -21.48 | 29.12 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.06 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-25.53 | -25.27 | -0.26 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.84 | 8.56 | -9.40 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 25.26 | |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.68 | 35.50 | -77.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.41 | 17.76 | 2.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-163.68 | -34.50 | -129.18 |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
|
-42.08 | -51.01 | 8.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
74.36 | 89.48 | -15.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
330.46 | -38.49 | 368.95 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-141.54 | -480.24 | 338.70 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 25.75 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-132.42 | -39.50 | -92.92 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-209.19 | -41.45 | -167.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
105.39 | 45.61 | 59.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.88 | 26.10 | -39.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
177.11 | -146.09 | 323.20 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.84 | 127.15 | -131.99 |
รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า
|
-0.36 | 115.96 | -116.32 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.79 | -16.28 | 11.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
28.94 | -4.96 | 33.90 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
1,252.85 | -29.73 | 1,282.58 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
-34.88 | -3.43 | -31.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.55 | 21.72 | -16.16 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,358.40 | -437.89 | 1,796.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-69.39 | -83.65 | 14.26 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.78 | 4.29 | 0.48 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-147.54 | -28.96 | -118.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,146.25 | -546.20 | 1,692.46 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
777.10 | 257.31 | 519.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่มีราคาเสนอซื้อขาย
|
0.00 | 30.84 | |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-96.88 | -239.98 | 143.10 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
206.67 | 730.00 | -523.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
0.00 | 93.22 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-876.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,000.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
12.02 | 17.69 | -5.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อนุสิทธิบัตร
|
0.00 | 35.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-40.80 | -309.88 | 269.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.84 | -166.00 | 138.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.56 | -9.73 | 8.17 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
25.50 | 25.27 | 0.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
26.02 | 38.77 | -12.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
964.50 | 502.51 | 461.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,730.00 | 238.74 | 4,491.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5,518.74 | -125.00 | -5,393.74 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-881.10 | -228.39 | -652.71 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.05 | -125.06 | 75.02 |
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -120.75 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.13 | -97.41 | 97.28 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | -72.45 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,720.01 | -530.32 | -1,189.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
390.74 | -574.02 | 964.76 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
103.02 | -5.27 | 108.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
486.68 | 1,065.97 | -579.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
980.44 | 486.68 | 493.76 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.21 | 4.39 | -16.60 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
86.56 | 183.72 | -97.16 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 13.91 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
319.72 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุน
|
36.79 | 0.00 |