EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับจ้างผลิต
|
549.32 | 326.00 | 223.32 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
719.81 | 755.72 | -35.91 |
รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
|
248.71 | 106.58 | 142.13 |
รายได้จากการรับจ้างผลิตที่รับรู้ตามมูลค่าคงเหลือจากสัญญาที่ได้รับตามข้อพิพาท
|
843.12 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับและค่าชดเชยที่ได้รับตามข้อพิพาท
|
715.99 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
110.04 | 47.29 | 62.74 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 6.90 | |
เงินปันผลรับ
|
23.65 | 24.82 | -1.16 |
อื่นๆ
|
162.42 | 77.15 | 85.28 |
รวมรายได้
|
3,373.05 | 1,344.45 | 2,028.60 |
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต
|
636.36 | 342.80 | 293.56 |
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนโครงการ
|
386.55 | 401.62 | -15.07 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
646.50 | 664.38 | -17.87 |
ต้นทุนจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
|
133.13 | 42.76 | 90.37 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
16.99 | 15.58 | 1.42 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
342.71 | 391.72 | -49.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
277.20 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับอากร
|
0.00 | 60.44 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,439.45 | 1,919.29 | 520.16 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,194.92 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
2,128.53 | -574.84 | 2,703.37 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-88.77 | -34.83 | -53.94 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2,039.76 | -609.67 | 2,649.43 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1.18 | -38.00 | 36.83 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
2,038.58 | -647.68 | 2,686.26 |
การปรับปรุงจากการจัดประเภทใหม่ไปยังกำไร (ขาดทุน) เนื่องจากการขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.28 | -0.27 | 0.55 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
21.20 | -20.07 | 41.27 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
21.48 | -20.33 | 41.81 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 5.96 | |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 5.96 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
21.48 | -14.38 | 35.86 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,060.06 | -662.05 | 2,722.11 |
| 2.64 | 19.53 | -16.89 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,089.37 | -629.38 | 2,718.75 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-50.79 | -18.30 | -32.49 |
2038581071
|
-647.68 | ||
2060060278
|
-662.05 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
2,039.76 | -609.67 | 2,649.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
341.13 | 306.01 | 35.12 |
หนี้สูญ
|
0.26 | 0.00 | |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
6.29 | 0.14 | 6.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.79 | -0.37 | -6.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-14.48 | 1.23 | -15.71 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
7.19 | 10.25 | -3.06 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.17 | -0.07 | -0.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-16.98 | -15.84 | -1.14 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
-3.72 | 0.73 | -4.45 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.16 | 3.22 | 8.94 |
ขาดทุนจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 4.21 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
0.00 | -2.41 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.94 | -6.69 | 21.63 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
85.25 | 32.39 | 52.86 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,221.82 | -235.22 | 1,457.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
138.18 | 369.77 | -231.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระและเงินประกันผลงานค้างรับ
|
2,039.56 | -238.91 | 2,278.48 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-10.09 | -14.61 | 4.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.09 | -197.16 | 165.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-24.68 | -100.55 | 75.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.88 | -50.06 | 83.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-800.44 | 321.48 | -1,121.93 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-1.31 | -10.99 | 9.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.75 | 4.86 | 3.89 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
0.00 | -4.39 | |
เงินจ่ายค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับอากร
|
0.00 | -85.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.49 | 5.33 | -18.82 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-20.60 | 62.55 | -83.15 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
34.90 | 7.45 | 27.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.08 | 2.14 | -54.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,518.15 | -171.04 | 2,689.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-84.00 | -31.70 | -52.29 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.55 | 5.23 | -3.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.00 | -18.58 | -6.42 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,410.71 | -216.10 | 2,626.81 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-105.00 | -78.41 | -26.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
-80.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-81.64 | -16.37 | -65.27 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
35.14 | 16.79 | 18.35 |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1,079.28 | -393.64 | -685.64 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
140.63 | 663.13 | -522.51 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14)
|
-492.45 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
17.85 | 1.30 | 16.55 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-72.87 | -515.81 | 442.93 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-138.40 | -671.63 | 533.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-7.41 | -47.23 | 39.83 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
|
0.00 | -187.50 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.95 | -3.96 | -2.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,850.40 | -1,197.97 | -652.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
775.00 | 62.00 | 713.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-912.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,445.00 | 820.00 | 625.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-459.40 | -25.20 | -434.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-148.04 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-13.71 | -8.01 | -5.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-551.91 | -0.01 | -551.90 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
134.93 | 998.77 | -863.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
695.24 | -415.30 | 1,110.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
370.73 | 786.03 | -415.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,065.97 | 370.73 | 695.24 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
25.48 | 3.57 | 21.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.91 | 13.91 | -27.82 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
32.03 | 6.25 | 25.79 |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
65.69 | 5.41 | 60.27 |
กำไรรอตัดบัญชีจากการนำอุปกรณ์ไปทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนลดลง
|
0.00 | 0.01 |