EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับจ้างผลิต
|
326.00 | 580.01 | -254.01 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
755.72 | 423.72 | 332.01 |
รายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและคลังสินค้า
|
106.58 | 1.60 | 104.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
47.29 | 65.05 | -17.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.90 | ||
เงินปันผลรับ
|
24.82 | 27.00 | -2.18 |
อื่นๆ
|
77.15 | 60.94 | 16.21 |
รวมรายได้
|
1,344.45 | 1,158.32 | 186.13 |
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต
|
342.80 | 1,074.52 | -731.72 |
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนโครงการ
|
401.62 | 401.27 | 0.35 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
664.38 | 334.24 | 330.13 |
ต้นทุนจากการให้เช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและคลังสินค้า
|
42.76 | 1.18 | 41.57 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
15.58 | 16.10 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
391.72 | 191.58 | 200.14 |
ค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับอากร
|
60.44 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,919.29 | 3,629.62 | -1,710.33 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-574.84 | -2,471.31 | 1,896.47 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-34.83 | -3.95 | -30.88 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-609.67 | -2,475.26 | 1,865.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.00 | -35.13 | -2.87 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-647.68 | -2,510.39 | 1,862.71 |
การปรับปรุงจากการจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรเนื่องจากการขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.27 | -3.35 | 3.08 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-20.07 | 5.45 | -25.52 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-20.33 | 2.11 | -22.44 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5.96 | ||
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5.96 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-14.38 | 2.11 | -16.48 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-662.05 | -2,508.28 | 1,846.23 |
| 19.53 | 36.71 | -17.18 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-629.38 | -2,495.80 | 1,866.42 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-18.30 | -14.59 | -3.70 |
-647675011
|
-2,510.39 | ||
-662052606
|
-2,508.28 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-609.67 | -2,475.26 | 1,865.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
306.01 | 286.11 | 19.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.17 | 722.54 | -722.72 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.14 | 10.34 | -10.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.37 | -6.22 | 5.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1.23 | -30.86 | 32.09 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.25 | 13.32 | -3.08 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.07 | -5.42 | 5.35 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-15.84 | -17.33 | 1.49 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
0.73 | 0.36 | 0.37 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.22 | 4.74 | -1.52 |
ขาดทุนจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
4.21 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
-2.41 | 32.43 | -34.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.69 | 167.06 | -173.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.39 | 1.58 | 30.81 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-235.22 | -746.38 | 511.16 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
369.77 | 1,522.15 | -1,152.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-238.91 | 142.73 | -381.64 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-14.61 | 272.28 | -286.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-197.16 | 5.39 | -202.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-100.55 | 0.45 | -101.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.06 | 7.26 | -57.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
321.48 | -0.45 | 321.93 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-10.99 | -8.46 | -2.53 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
4.86 | 7.32 | -2.46 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-4.39 | 4.39 | -8.78 |
เงินจ่ายค่าใช้จ่ายเบี้ยปรับอากร
|
-85.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.33 | -3.40 | 8.73 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
62.55 | ||
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
7.45 | 27.26 | -19.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | -0.07 | 2.21 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-171.04 | 931.36 | -1,102.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.70 | ||
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.23 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.58 | -60.93 | 42.35 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-216.10 | 870.43 | -1,086.53 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-78.41 | -946.64 | 868.22 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-16.37 | -190.76 | 174.38 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
16.79 | 69.80 | -53.01 |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-393.64 | -1,221.33 | 827.68 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
663.13 | 1,741.95 | -1,078.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.30 | 6.50 | -5.20 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-515.81 | -1,290.13 | 774.32 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-671.63 | -441.47 | -230.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-47.23 | -36.00 | -11.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
|
-187.50 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.96 | -3.40 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,197.97 | -2,257.43 | 1,059.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
62.00 | 850.00 | -788.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
820.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.20 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.01 | -14.12 | 6.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | -633.18 | 633.16 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
150.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
998.77 | 202.70 | 796.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-415.30 | -1,184.30 | 769.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
786.03 | 1,970.33 | -1,184.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
370.73 | 786.03 | -415.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.57 | 46.42 | -42.86 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.25 | ||
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
5.41 | 3.17 | 2.24 |
กำไรรอตัดบัญชีจากการนำอุปกรณ์ไปทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนลดลง
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
13.91 |