EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการรับจ้างผลิต
|
580.01 | 9,293.78 | -8,713.77 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
425.32 | 395.98 | 29.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
65.05 | 76.33 | -11.28 |
เงินปันผลรับ
|
27.00 | 41.36 | -14.36 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
6.22 | 116.14 | -109.92 |
อื่นๆ
|
54.72 | 96.48 | -41.77 |
รวมรายได้
|
1,158.32 | 10,020.06 | -8,861.75 |
ต้นทุนจากการรับจ้างผลิต
|
1,074.52 | 7,818.86 | -6,744.34 |
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่ปันส่วนเข้าต้นทุนโครงการ
|
401.27 | ||
ต้นทุนขายและบริการ
|
335.43 | 330.60 | 4.83 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
16.10 | 19.13 | -3.04 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
191.58 | 147.09 | 44.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
305.18 | 62.74 | 242.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
722.54 | ||
สิทธิเรียกร้องที่รอผลของคดีความ
|
472.64 | ||
ค่าความเสียหายจากคดีความ
|
110.36 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,629.62 | 8,378.42 | -4,748.80 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,471.31 | 1,641.64 | -4,112.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-3.95 | -3.82 | -0.13 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,475.26 | 1,637.81 | -4,113.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.13 | -274.06 | 238.93 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-2,510.39 | 1,363.75 | -3,874.14 |
ไปยังกำไรเนื่องจากการขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.35 | -0.19 | -3.16 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5.45 | 33.51 | -28.06 |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.11 | 33.33 | -31.22 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2.11 | 21.36 | -19.26 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-2,508.28 | 1,385.11 | -3,893.39 |
| 36.71 | 27.47 | 9.24 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-2,495.80 | 1,365.88 | -3,861.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.59 | -2.13 | -12.46 |
-2510387708
|
1,363.75 | ||
-2508282469
|
1,385.11 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-2,475.26 | 1,637.81 | -4,113.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
286.11 | 294.62 | -8.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
722.54 | -2.08 | 724.63 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.34 | 3.07 | 7.28 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-30.86 | -35.68 | 4.83 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-5.42 | -13.77 | 8.35 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
13.32 | -40.40 | 53.72 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-17.33 | -18.10 | 0.76 |
ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้น (โอนกลับ)
|
-0.58 | 27.49 | -28.07 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
0.36 | -0.20 | 0.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.74 | 5.52 | -0.78 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
|
32.43 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
167.06 | -54.96 | 222.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.58 | 1.55 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-746.38 | 1,656.36 | -2,402.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
1,522.15 | 802.41 | 719.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
142.73 | -330.93 | 473.66 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
272.28 | 1,405.21 | -1,132.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.39 | 13.66 | -8.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 527.58 | -527.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.26 | 1.11 | 6.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.45 | -409.29 | 408.84 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-8.46 | 16.94 | -25.40 |
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง
|
7.32 | -26.78 | 34.10 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
4.39 | -852.50 | 856.89 |
ประมาณการหนี้สินจากการเลิกจ้างเมื่องานโครงการเสร็จสิ้น
|
-5.49 | -209.64 | 204.15 |
เงินจ่ายค่าความเสียหายจากคดีความ
|
-290.36 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | -60.41 | 57.00 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
27.26 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.01 | -0.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
931.36 | 2,530.52 | -1,599.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-60.93 | -453.95 | 393.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
870.43 | 2,101.38 | -1,230.95 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-946.64 | 1.46 | -948.10 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-190.76 | -1,331.06 | 1,140.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
69.80 | 1,578.17 | -1,508.37 |
ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
-1,221.33 | -1,435.59 | 214.26 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
1,741.95 | 995.56 | 746.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
6.50 | 125.13 | -118.64 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-441.47 | -222.04 | -219.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-36.00 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,290.13 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.40 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,257.43 | -442.89 | -1,814.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
850.00 | ||
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.12 | -13.61 | -0.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-633.18 | -600.62 | -32.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
202.70 | -614.23 | 816.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,184.30 | 1,044.26 | -2,228.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,970.33 | 926.07 | 1,044.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
786.03 | 1,970.33 | -1,184.30 |
ขายสินทรัพย์โดยยังไม่ได้รับชำระ
|
4.19 | 73.79 | -69.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
46.42 | -0.82 | 47.24 |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.17 | ||
กำไรรอตัดบัญชีจากการนำอุปกรณ์ไปทำสัญญาขายและเช่ากลับคืนลดลง
|
0.12 | 0.22 | -0.10 |