EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 327.29 51.51 275.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 393.81 159.62 234.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 44.51 -3.33 47.84
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.78
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 50.95 32.65 18.30
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.94 -41.76 39.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -60.39 -6.68 -53.71
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -36.89 37.09 -73.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 46.80 -29.77 76.56
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -5.10 -7.80 2.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.44 40.23 -24.79
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 99.03 -104.65 203.67
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.28 0.19 0.09
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -15.47 -12.93 -2.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 141.58 51.49 90.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,002.68 191.66 811.03
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -143.43 716.83 -860.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.51 -32.12 52.63
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 159.74 106.03 53.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.02 35.98 -61.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.86 69.54 -75.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 86.41 -440.56 526.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 16.52 16.24 0.28
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -2.83 -0.54 -2.29
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.28 -86.75 84.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -41.29 39.41
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -35.68 -39.58 3.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -8.39 8.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,068.85 487.06 581.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -102.11 -34.64 -67.47
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.55 -47.54 3.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 923.19 404.88 518.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.81 -4.04 1.22
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -10.00 -20.00 10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -100.99 -148.06 47.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 11.71 458.02 -446.31
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -110.68 -253.83 143.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 74.91 19.06 55.85
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -19.40 -0.19 -19.21
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -81.34 -13.59 -67.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.73
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 5.10 7.80 -2.69
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 43.96 46.31 -2.35
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.26 11.95 -7.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -186.01 -211.67 25.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -390.00 6.65 -396.65
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 274.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -308.84 -151.11 -157.73
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -175.92 -27.83 -148.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -600.36 -5.02 -595.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -70.22 -18.24 -51.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 66.61 169.94 -103.33
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.12 5.56 -7.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 494.49 261.26 233.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 558.98 436.76 122.22
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.77 -2.21 16.98
    เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 91.29 170.65 -79.36