EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 112.46 224.80 -112.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.91 41.49 83.42
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 62.36 0.04 62.32
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 15.98 13.99 1.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.73 -7.93 5.20
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.04 3.74 -6.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.76 12.49 -11.73
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -2.24 -24.39 22.15
    เงินปันผลรับ
    		 -2.11 -2.86 0.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.08 13.47 -8.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -88.34 -79.89 -8.45
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -0.03 2.54 -2.56
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -4.83 -6.35 1.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 37.61 27.20 10.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 257.57 218.34 39.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -106.29 30.99 -137.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.70 29.72 -24.02
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 80.25 141.49 -61.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.02 15.29 -22.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 2.75 -1.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.38 -38.84 46.22
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.02 -9.96 9.94
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -2.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.69 -37.31 45.00
    เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -10.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -5.79 5.83
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.51 271.69 -38.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.87 -18.74 -2.14
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.22 -15.62 3.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.42 237.34 -36.92
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.25 -0.16 -2.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -58.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.73 13.87 -13.14
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 10.00 111.67 -101.67
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.27 -69.28 32.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 4.24 4.49 -0.25
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.26 -0.19 -0.07
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.77 -3.82 -32.95
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 17.65 19.56 -1.91
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 29.45 6.34 23.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -82.52 72.61 -155.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -127.71 -44.00 -83.71
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.23 -5.57 -53.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -186.94 -49.57 -137.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.02 -24.88 25.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -69.04 260.38 -329.42
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.54 2.55 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 494.49 261.26 233.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 429.01 499.31 -70.30
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 0.40 2.20 -1.80
    เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 141.73 348.37 -206.64