EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STOWER 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-103.47 | -46.33 | -57.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-7.56 | -1.37 | -6.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.20 | -1.04 | 1.24 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.14 | -10.63 | 10.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.16 | 12.00 | 4.16 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-4.86 | -0.60 | -4.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจ่ายสินทรัพย์
|
2.86 | 2.48 | 0.38 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.16 | ||
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)
|
-2.12 | 2.36 | -4.48 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.78 | 2.80 | -0.02 |
ส่วนแบ่งผลกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3.13 | 0.11 | 3.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -0.63 | -0.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.27 | 13.57 | -5.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-86.26 | -93.31 | 7.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
10.51 | -8.18 | 18.68 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-11.98 | 3.48 | -15.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.75 | 16.42 | 4.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.11 | -0.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.34 | -8.62 | 8.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-33.21 | -90.36 | 57.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-3.83 | 2.12 | -5.95 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-104.17 | -178.55 | 74.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.35 | 0.63 | 0.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.12 | -29.07 | 21.94 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
23.53 | 0.01 | 23.52 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.81 | -1.82 | -7.99 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.64 | -3.59 | -6.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.86 | -212.40 | 106.54 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-26.37 | -10.00 | -16.37 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-65.60 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-224.21 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-170.91 | -40.65 | -130.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.32 | 8.46 | 1.86 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-11.18 | -2.76 | -8.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-487.95 | 85.15 | -573.11 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
498.92 | 525.90 | -26.98 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.08 | ||
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-89.50 | -145.00 | 55.50 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.06 | -3.40 | -0.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | -0.81 | -0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
404.44 | 319.69 | 84.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-189.37 | 192.45 | -381.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
276.58 | 83.90 | 192.68 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.55 | 0.23 | 1.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
88.76 | 276.58 | -187.82 |